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國泰信用互利債券A(160217

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單位凈值 (2025-09-03): 1.08950.03%; 近1月：0.39%; 近1年：7.92%

累計凈值: 1.7041; 近3月：1.72%; 近3年：8.25%

: 近6月：1.84%; 成立來：92.36%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：4.86億元（2025-06-30）	基金經理：王玉等
成立日：2011-12-29	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23交行 5.64% --
23光大 5.63% --
23中行 5.63% --
21華泰G4 5.57% --
22招商 5.57% --
前五持倉占比合計：28.04%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23交行	5.64%	--
23光大	5.63%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.0895	1.7041	0.03%
09-02	1.0892	1.7038	-0.02%
09-01	1.0894	1.7040	-0.07%
08-29	1.0902	1.7048	0.00%
08-28	1.0902	1.7048	0.01%
08-27	1.0901	1.7047	-0.16%
08-26	1.0918	1.7064	0.01%
08-25	1.0917	1.7063	0.04%
08-22	1.0913	1.7059	0.08%
08-21	1.0904	1.7050	0.03%
08-20	1.0901	1.7047	0.04%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.06%	0.39%	1.72%	1.84%	3.22%	7.92%	7.49%	8.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.13%	0.24%	1.17%	1.87%	2.15%	5.07%	7.28%	9.23%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	464 \| 788	183 \| 788	144 \| 776	236 \| 738	115 \| 728	105 \| 697	222 \| 600	361 \| 547
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.85%	1.47%	2.24%	0.91%	1.01%	0.53%	-0.13%	0.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	532 \| 838	55 \| 755	297 \| 819	86 \| 800	2179 \| 3361	2905 \| 3227	2894 \| 3109	2696 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.75%	2.10%	-0.79%	6.61%	1.11%	6.54%	6.13%	1.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	332 \| 819	2530 \| 3109	2294 \| 2728	134 \| 2410	1580 \| 2197	104 \| 1720	573 \| 1267	435 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2019-12-31 5.68%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：債券型分級基金?；鸾浝碛?年證券基金從業(yè)經驗，業(yè)績中等。

報告期	基金換手率
2019-12-31	5.68%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2020-09-25~至今	王玉劉波	4年又345天	17.58%
2020-03-13~2020-09-24	王玉	195天	-0.81%
2011-12-29~2020-03-12	吳晨	8年又76天	64.93%

點擊	標題	作者	最新更新時間
43	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:25
79	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:09
120	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:29
175	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:24
461	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:23
415	看出去年700多個收蛋的實力了，所以選方正富邦睿利	沐清風123	01-05 14:29
564	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:29
645	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 10:13
569	最近我還是多買點債基好了，關鍵還能賺到零花錢，不過	帝林5	08-06 17:13
697	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:28
638	公告國泰信用互利債券型證券投資基金(國泰信用互利債券A	基金資訊	06-13 09:08
739	公告國泰信用互利債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-13 09:05
755	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-20 09:06
759	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 13:30
781	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-22 09:11
787	公告國泰信用互利債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	11-21 09:06
539	公告國泰信用互利債券型證券投資基金(國泰信用互利債券A	基金資訊	11-21 09:06
1284	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2023年第3季度報	基金資訊	10-25 09:21
1061	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2023年中期報告	基金資訊	08-30 09:46
881	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2023年第2季度報	基金資訊	07-21 09:19

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-11-03	每份派現金0.0322元
2021-11-23	每份派現金0.0810元
2020-11-26	每份派現金0.0538元
2020-09-24	每份派現金0.0556元
2020-01-02	每份基金份額折算1.0184份
2019-01-02	每份基金份額折算1.0193份
2018-01-02	每份基金份額折算1.0201份
2017-01-03	每份基金份額折算1.0200份
2016-01-04	每份基金份額折算1.0150份
2015-05-12	每份基金份額折算1.1958份
2015-01-05	每份基金份額折算1.0275份

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