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國泰信用互利債券A(160217

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單位凈值 (2025-07-04): 1.08170.02%; 近1月：0.88%; 近1年：5.89%

累計凈值: 1.6963; 近3月：1.07%; 近3年：8.26%

: 近6月：2.76%; 成立來：90.98%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：5.58億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：王玉等
成立日：2011-12-29	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21華泰G4 5.00% --
23工銀 4.98% --
23中信 4.95% --
23光大 4.91% --
23交行 4.91% --
前五持倉占比合計：24.75%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21華泰G4	5.00%	--
23工銀	4.98%	--
23中信	4.95%	--
23光大	4.91%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.0817	1.6963	0.02%
07-03	1.0815	1.6961	0.11%
07-02	1.0803	1.6949	-0.06%
07-01	1.0809	1.6955	0.07%
06-30	1.0801	1.6947	0.06%
06-27	1.0794	1.6940	0.05%
06-26	1.0789	1.6935	-0.01%
06-25	1.0790	1.6936	0.15%
06-24	1.0774	1.6920	0.21%
06-23	1.0751	1.6897	0.08%
06-20	1.0742	1.6888	-0.03%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.21%	0.88%	1.07%	2.76%	2.48%	5.89%	7.23%	8.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.24%	0.71%	1.18%	1.70%	1.75%	4.40%	7.37%	9.37%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	356 \| 838	178 \| 834	373 \| 817	107 \| 786	122 \| 786	130 \| 739	324 \| 640	438 \| 590
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.85%	1.47%	2.24%	0.91%	1.01%	0.53%	-0.13%	0.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	532 \| 838	55 \| 755	297 \| 819	86 \| 800	2181 \| 3363	2905 \| 3229	2894 \| 3111	2696 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.75%	2.10%	-0.79%	6.61%	1.11%	6.54%	6.13%	1.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	332 \| 819	2530 \| 3111	2294 \| 2730	134 \| 2412	1580 \| 2199	104 \| 1722	575 \| 1269	437 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2019-12-31 5.68%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：債券型分級基金?；鸾?jīng)理有8年證券基金從業(yè)經(jīng)驗，業(yè)績中等。

報告期	基金換手率
2019-12-31	5.68%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-09-25~至今	王玉劉波	4年又284天	16.74%
2020-03-13~2020-09-24	王玉	195天	-0.81%
2011-12-29~2020-03-12	吳晨	8年又76天	64.93%

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372	看出去年700多個收蛋的實力了，所以選方正富邦睿利	沐清風123	01-05 14:29
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599	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 10:13
537	最近我還是多買點債基好了，關鍵還能賺到零花錢，不過	帝林5	08-06 17:13
647	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:28
597	公告國泰信用互利債券型證券投資基金(國泰信用互利債券A	基金資訊	06-13 09:08
694	公告國泰信用互利債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-13 09:05
706	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-20 09:06
718	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 13:30
729	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-22 09:11
736	公告國泰信用互利債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	11-21 09:06
503	公告國泰信用互利債券型證券投資基金(國泰信用互利債券A	基金資訊	11-21 09:06
1178	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2023年第3季度報	基金資訊	10-25 09:21
1018	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2023年中期報告	基金資訊	08-30 09:46
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870	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2023年第一季度報	基金資訊	04-22 09:10
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-11-03	每份派現(xiàn)金0.0322元
2021-11-23	每份派現(xiàn)金0.0810元
2020-11-26	每份派現(xiàn)金0.0538元
2020-09-24	每份派現(xiàn)金0.0556元
2020-01-02	每份基金份額折算1.0184份
2019-01-02	每份基金份額折算1.0193份
2018-01-02	每份基金份額折算1.0201份
2017-01-03	每份基金份額折算1.0200份
2016-01-04	每份基金份額折算1.0150份
2015-05-12	每份基金份額折算1.1958份
2015-01-05	每份基金份額折算1.0275份

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