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國泰信用互利債券A(160217

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單位凈值 (2026-02-06): 1.09890.04%; 近1月：0.16%; 近1年：2.92%

累計凈值: 1.7135; 近3月：0.42%; 近3年：10.06%

: 近6月：1.06%; 成立來：94.02%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：3.91億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王玉等
成立日：2011-12-29	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24北京 6.91% --
24上海 6.90% --
21華泰G4 6.90% --
24杭州 6.87% --
25農(nóng)業(yè) 6.84% --
前五持倉占比合計：34.42%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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24北京	6.91%	--
24上海	6.90%	--
21華泰G4	6.90%	--
24杭州	6.87%	--
25農(nóng)業(yè)	6.84%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0989	1.7135	0.04%
02-05	1.0985	1.7131	-0.02%
02-04	1.0987	1.7133	0.02%
02-03	1.0985	1.7131	0.10%
02-02	1.0974	1.7120	-0.07%
01-30	1.0982	1.7128	-0.05%
01-29	1.0988	1.7134	-0.01%
01-28	1.0989	1.7135	0.03%
01-27	1.0986	1.7132	-0.03%
01-26	1.0989	1.7135	-0.05%
01-23	1.0995	1.7141	0.05%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.16%	0.42%	1.06%	0.34%	2.92%	9.67%	10.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.67%	1.01%	1.61%	0.97%	3.28%	8.77%	11.37%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	445 \| 863	771 \| 863	557 \| 843	381 \| 807	584 \| 863	272 \| 739	177 \| 643	352 \| 580
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.28%	1.11%	0.85%	1.47%	2.24%	0.91%	1.01%	0.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	697 \| 868	179 \| 871	532 \| 838	55 \| 755	297 \| 819	86 \| 800	2178 \| 3360	2904 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.76%	4.75%	2.10%	-0.79%	6.61%	1.11%	6.54%	6.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	158 \| 868	332 \| 819	2529 \| 3108	2292 \| 2726	134 \| 2409	1579 \| 2196	104 \| 1720	573 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2019-12-31 5.68%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：債券型分級基金。基金經(jīng)理有8年證券基金從業(yè)經(jīng)驗，業(yè)績中等。

報告期	基金換手率
2019-12-31	5.68%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-26~至今	王玉茅利偉	133天	0.74%
2025-09-09~2025-09-25	王玉劉波茅利偉	16天	-0.08%
2020-09-25~2025-09-08	王玉劉波	4年又349天	17.77%
2020-03-13~2020-09-24	王玉	195天	-0.81%
2011-12-29~2020-03-12	吳晨	8年又76天	64.93%

點擊	標題	作者	最新更新時間
46	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:31
120	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:41
171	公告國泰信用互利債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	09-30 09:29
99	公告國泰信用互利債券型證券投資基金(國泰信用互利債券A	基金資訊	09-30 09:28
230	公告國泰信用互利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	09-27 07:59
179	公告國泰信用互利債券型證券投資基金(國泰信用互利債券A	基金資訊	09-10 09:10
192	公告國泰信用互利債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	09-10 09:09
282	公告國泰信用互利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	09-10 07:03
216	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:25
226	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:09
269	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:29
306	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:24
606	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:23
510	看出去年700多個收蛋的實力了，所以選方正富邦睿利	沐清風123	01-05 14:29
698	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:29
785	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 10:13
648	最近我還是多買點債基好了，關(guān)鍵還能賺到零花錢，不過	帝林5	08-06 17:13
837	公告國泰信用互利債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:28
715	公告國泰信用互利債券型證券投資基金(國泰信用互利債券A	基金資訊	06-13 09:08
856	公告國泰信用互利債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-13 09:05

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-11-03	每份派現(xiàn)金0.0322元
2021-11-23	每份派現(xiàn)金0.0810元
2020-11-26	每份派現(xiàn)金0.0538元
2020-09-24	每份派現(xiàn)金0.0556元
2020-01-02	每份基金份額折算1.0184份
2019-01-02	每份基金份額折算1.0193份
2018-01-02	每份基金份額折算1.0201份
2017-01-03	每份基金份額折算1.0200份
2016-01-04	每份基金份額折算1.0150份
2015-05-12	每份基金份額折算1.1958份
2015-01-05	每份基金份額折算1.0275份

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