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南方金利定開債券A(160128

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單位凈值 (2025-09-03): 1.01400.00%; 近1月：-0.49%; 近1年：3.29%

累計凈值: 1.7840; 近3月：0.09%; 近3年：13.28%

: 近6月：1.68%; 成立來：112.91%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：9.36億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李璇
成立日：2012-05-17	管理人：南方基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：2027-05-17～2027-06-14/2027-05-17～...

預估開放申購時間：
2027年05月14日15:00~06月14日15:00
預估開放贖回時間：
2027年05月14日15:00~06月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24浙江59 4.70% --
24廈門 4.62% --
25五礦 3.02% --
25建銀01 2.68% --
24石家 2.35% --
前五持倉占比合計：17.37%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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24浙江59	4.70%	--
24廈門	4.62%	--
25五礦	3.02%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.0140	1.7840	0.00%
09-02	1.0140	1.7840	0.00%
09-01	1.0140	1.7840	0.00%
08-29	1.0140	1.7840	0.00%
08-28	1.0140	1.7840	0.00%
08-27	1.0140	1.7840	0.00%
08-26	1.0140	1.7840	0.00%
08-25	1.0140	1.7840	0.00%
08-22	1.0140	1.7840	0.00%
08-21	1.0140	1.7840	0.00%
08-20	1.0140	1.7840	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	-0.49%	0.09%	1.68%	1.48%	3.29%	5.86%	13.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3010 \| 3160	2982 \| 3158	1994 \| 3110	204 \| 2994	279 \| 2962	303 \| 2795	1356 \| 2248	82 \| 1907
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.68%	0.19%	2.19%	-0.10%	0.79%	1.68%	-0.18%	0.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	182 \| 3451	429 \| 3040	1003 \| 3316	2787 \| 3195	2656 \| 3361	373 \| 3227	2898 \| 3109	2067 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.62%	5.36%	5.44%	5.01%	4.29%	7.54%	10.66%	0.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1377 \| 3316	280 \| 3109	22 \| 2728	430 \| 2410	128 \| 2197	51 \| 1720	20 \| 1267	540 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：定期開放債券基金，3年封閉周期

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2015-12-16~至今	李璇	9年又265天	59.55%
2015-07-06~2015-12-15	李璇孟飛	162天	8.04%
2012-05-17~2015-07-05	李璇	3年又49天	23.52%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
2	0	$南方金利定開債券A$為什么近些日子南方金利定開凈	股友22586OH875	09-04 10:21
39	0	有誰知道：該基金何時放開申購和贖回？	老家人49	08-29 20:41
67	0	公告南方金利定期開放債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 18:06
4447	12	最近	錢波硯田	08-08 21:22
4450	10	牛	收益脈沖人12	08-08 00:18
3402	12	今年	基海漂流記66	08-07 10:31
3451	12	牛市	基民不慌茶館222	08-07 07:56
69	0	市場震蕩，紅利資產(chǎn)成“避風港”！富國恒生紅利ETF	冷南不太冷	08-06 16:53
3577	16	最近	價值墨韻遠5	08-05 00:45
7808	9	說美股	情書ji山鬼	08-02 12:30
132	1	這只基金最近咋回事？回撤4%了。	生財成章的秦歌	07-30 20:17
74	0	之前朋友推薦布局了$鵬揚泓利債券C$，這一年漲的真	真誠的謝夢香1	07-24 11:14
87	0	公告南方金利定期開放債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-20 17:23
140	1	場內(nèi)折價0.5%～0.3%，這是常態(tài)嗎？	天才復利人生8888	07-09 12:39
97	0	公告南方金利定期開放債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	07-08 17:09
163	0	當前市場處于調(diào)整蓄勢期，保險板塊表現(xiàn)堅挺。方正富邦	米飯小團子	06-12 17:00
160	0	今天市場再度出現(xiàn)調(diào)整，但保險板塊依舊保持穩(wěn)健走勢。	陽光開朗的任欣兒	06-06 14:42
141	0	保險股最近真是低調(diào)有實力，大盤一晃它不動，還能年年	饞了扇嘴	06-05 21:04
144	0	公告南方金利定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	05-21 19:44
138	0	公告南方金利定期開放債券型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	05-21 19:40

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-07-11	每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-04-18	每份派現(xiàn)金0.0090元
2025-01-20	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-10-18	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-07-16	每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-04-15	每份派現(xiàn)金0.0140元
2024-01-16	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-10-24	每份派現(xiàn)金0.0160元
2023-07-17	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-04-18	每份派現(xiàn)金0.0160元
2023-01-18	每份派現(xiàn)金0.0100元

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