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凈值估算(26-01-15 14:14)

--
近1月：15.61%
近1年：50.63%

單位凈值 (2026-01-14)

2.66831.30%
近3月：16.81%
近3年：45.07%

累計凈值

2.6683
近6月：36.93%
成立來：166.83%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張超梁
成 立 日：2012-03-22管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中小創(chuàng)業(yè)企業(yè)400指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    5.93%
    15.61%
    16.81%
    36.93%
    11.00%
    50.63%
    67.06%
    45.07%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    6.00%
    15.65%
    16.65%
    36.76%
    11.14%
    49.74%
    66.44%
    42.61%
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    四分位排名

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3023.02%
    2024-12-3124.44%
    2024-06-3023.33%
    2023-12-3120.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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