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凈值估算(25-09-04 09:27)

--
近1月：5.34%
近1年：24.81%

單位凈值 (2025-09-03)

5.0617-1.22%
近3月：10.82%
近3年：9.44%

累計凈值

2.7578
近6月：6.41%
成立來：175.78%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：薛玲
成 立 日：2011-09-08管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證基本面60指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 5.0617 2.7578 -1.22%
    09-02 5.1243 2.7919 -0.96%
    09-01 5.1742 2.8191 -0.26%
    08-29 5.1878 2.8265 0.59%
    08-28 5.1576 2.8100 0.72%
    08-27 5.1208 2.7900 -2.19%
    08-26 5.2356 2.8525 0.39%
    08-25 5.2154 2.8415 2.04%
    08-22 5.1110 2.7847 1.27%
    08-21 5.0467 2.7496 0.63%
    08-20 5.0152 2.7325 1.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.15%
    5.34%
    10.82%
    6.41%
    5.89%
    24.81%
    8.22%
    9.44%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.43%
    4.91%
    8.77%
    3.85%
    3.44%
    21.65%
    2.36%
    1.16%
    同類排名
    3550 | 4257
    3257 | 4203
    3139 | 3950
    3317 | 3567
    3063 | 3420
    2611 | 2997
    1916 | 2278
    1322 | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.33%
    2024-12-3126.41%
    2024-06-3035.47%
    2023-12-3124.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
19 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-28 21:07
36 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-17 18:06
33 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-26 23:24
31 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 06-26 23:23
37 0 這個成功被做市商做死了 黑洞邊一尺 05-26 10:53
207 0 建信深證基本面60ETF2025年度第一季度報告- 建信薛玲 04-23 20:00
118 0 建信深證基本面60ETF2025年度第一季度報告- 建信薛玲 04-21 20:00
39 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-20 17:10
48 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-27 19:31
38 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-24 21:13
34 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:08
31 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-19 17:08
41 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:06
46 0 明天扔不扔？ WMWD 03-09 11:04
72 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-20 19:58
167 0 為什么萬科占這么大倉位？？ 高估不賣也是貪 01-17 05:27
103 0 改名字，改成UFOETF Owl_trader 11-13 13:36
110 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-23 19:15
101 0 強烈建議基金改名字 黑洞邊一尺 10-21 10:10
132 0 公告建信深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金溢價 基金資訊 10-08 17:55
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