基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-01 11:07)

--
近1月：12.95%
近1年：56.12%

單位凈值 (2025-08-29)

1.74571.26%
近3月：27.15%
近3年：7.36%

累計(jì)凈值

1.7457
近6月：21.86%
成立來(lái)：74.60%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何麗竹
成 立 日：2011-09-16管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證300價(jià)格 | 年化跟蹤誤差：0.33%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.91%
    12.95%
    27.15%
    21.86%
    23.38%
    56.12%
    23.26%
    7.36%
    同類(lèi)平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    4.84%
    12.85%
    26.12%
    20.46%
    21.97%
    54.44%
    20.32%
    4.07%
    同類(lèi)排名
    838 | 4299
    1026 | 4189
    988 | 3944
    1136 | 3565
    1505 | 3420
    1235 | 2987
    1275 | 2273
    1352 | 1851
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3010.25%
    2024-12-319.91%
    2024-06-308.11%
    2023-12-318.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
21 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 17:38
16 0 沒(méi)人玩這個(gè)嗎？ 笑笑生_8 08-27 12:37
57 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 07-20 17:23
65 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 05-20 18:40
60 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品 基金資訊 05-20 18:36
55 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 05-16 17:59
63 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 17:09
67 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024年年 基金資訊 03-30 17:16
62 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 03-20 20:04
74 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 20:03
67 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 18:49
54 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:16
103 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加?xùn)|吳 基金資訊 02-12 17:06
110 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國(guó)盛 基金資訊 02-11 17:06
99 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 18:04
79 0 怎么和國(guó)慶不一樣啊，不是放完假之后再跌嗎？怎么放假 有執(zhí)行力的韓梓19 12-31 11:09
125 0 不得不說(shuō)這A500ＥＴＦ第一波的紅利是最香的，資金 股友9050a9510z 11-06 14:57
133 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 17:31
143 0 點(diǎn)擊買(mǎi)的一瞬價(jià)格拉上來(lái)了，結(jié)果給我成交了一個(gè)山頂價(jià) 還是美股香 10-21 10:14
166 1 有病呀，這么好的行情砸盤(pán)，賣(mài)5000手神經(jīng) 為國(guó)護(hù)盤(pán)的小韭菜 09-30 13:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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