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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.48%
近1年：32.79%

單位凈值 (2025-10-16)

1.8096-0.07%
近3月：23.60%
近3年：20.13%

累計凈值

1.8096
近6月：36.81%
成立來：81.00%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何麗竹
成 立 日：2011-09-16管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：深證300價格 | 年化跟蹤誤差：0.33%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.72%
    0.48%
    23.60%
    36.81%
    27.90%
    32.79%
    35.87%
    20.13%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -4.78%
    0.45%
    23.31%
    35.20%
    26.42%
    31.35%
    32.48%
    16.40%
    同類排名
    788 | 1189
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    401 | 991
    405 | 936
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    351 | 566
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3010.25%
    2024-12-319.91%
    2024-06-308.11%
    2023-12-318.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
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75 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-20 20:04
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116 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 18:04
87 0 怎么和國慶不一樣啊，不是放完假之后再跌嗎？怎么放假 有執(zhí)行力的韓梓19 12-31 11:09
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