基金品種

全球市場

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：4.10%
近1年：17.90%

單位凈值 (2025-07-02)

1.4178-0.50%
近3月：-0.03%
近3年：-18.87%

累計凈值

1.4178
近6月：3.40%
成立來：41.81%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何麗竹
成 立 日：2011-09-16管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：深證300價格 | 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    4.10%
    -0.03%
    3.40%
    0.20%
    17.90%
    -4.51%
    -18.87%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    0.14%
    3.59%
    -0.92%
    2.52%
    -0.64%
    16.33%
    -6.77%
    -21.37%
    同類排名
    1550 | 3972
    1630 | 3938
    2688 | 3714
    2494 | 3427
    2543 | 3426
    1629 | 2896
    1686 | 2218
    1343 | 1792
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-319.91%
    2024-06-308.11%
    2023-12-318.08%
    2023-06-308.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
51 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 05-20 18:40
45 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品 基金資訊 05-20 18:36
38 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 05-16 17:59
45 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 17:09
46 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年年 基金資訊 03-30 17:16
48 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-20 20:04
60 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 20:03
55 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 18:49
42 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:16
92 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金增加東吳 基金資訊 02-12 17:06
94 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金增加國盛 基金資訊 02-11 17:06
83 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 18:04
66 0 怎么和國慶不一樣啊，不是放完假之后再跌嗎？怎么放假 有執(zhí)行力的韓梓19 12-31 11:09
111 0 不得不說這A500ＥＴＦ第一波的紅利是最香的，資金 股友9050a9510z 11-06 14:57
110 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 17:31
129 0 點擊買的一瞬價格拉上來了，結果給我成交了一個山頂價 還是美股香 10-21 10:14
156 1 有病呀，這么好的行情砸盤，賣5000手神經(jīng) 為國護盤的小韭菜 09-30 13:14
220 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 09-19 18:39
180 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品 基金資訊 09-19 18:39
157 0 公告深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 17:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1