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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-8.06%
近1年：25.52%

單位凈值 (2025-10-17)

0.9016-3.46%
近3月：4.47%
近3年：27.34%

累計凈值

0.9016
近6月：16.47%
成立來：-9.85%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.97億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-06-18管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.67%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -5.71%
    -8.06%
    4.47%
    16.47%
    17.05%
    25.52%
    14.81%
    27.34%
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    -5.76%
    -8.25%
    4.22%
    15.24%
    14.72%
    21.89%
    8.81%
    18.76%
    同類排名
    3629 | 4521
    4113 | 4455
    3352 | 4125
    2856 | 3755
    2183 | 3414
    1617 | 3067
    1968 | 2352
    767 | 1889
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30101.62%
    2024-12-3175.23%
    2024-06-3057.99%
    2023-12-31118.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
21 0 20周線也許能支撐一下 紛披買入 10-18 06:05
17 0 跌不夠??！ 止盈不坐過山車 10-17 10:24
20 0 光伏芯片都向上走就這個廢 如實觀照落子無悔 10-16 10:34
269 2 追 價值交易財經(jīng) 10-15 11:42
161 0 起來吧寶貝 價值交易財經(jīng) 10-15 09:55
23 0 昨天進(jìn)來就被埋了 紛披買入 10-14 13:44
239 0 今天隆基綠能億緯鋰能邁瑞醫(yī)療恒生電子用友網(wǎng)絡(luò)這種無 風(fēng)度翩翩的邱諾春 09-26 15:20
32 1 這東西不行啊，反彈一點力度都沒有 校尉淘金 09-26 11:01
83 6 1.045本金，，，啥時候回來/？？ 非人類股市調(diào)解員 09-24 10:48
331 0 機(jī)會又來了嗎？ 價值交易財經(jīng) 09-23 11:42
45 1 1.045本，，啥時候回本 非人類股市調(diào)解員 09-11 14:23
40 0 調(diào)的什么倉??？這也能跌 至凡先生 09-09 10:07
305 0 這也龍頭？？？？ 別預(yù)測踏空不虧錢 09-08 18:30
188 0 嘎嘎起來 價值交易財經(jīng) 09-05 10:30
47 1 T0嗎 宏圖大展de苗若蘭 09-02 11:03
35 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 08-27 18:39
32 0 公告招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-27 18:21
356 2 #炒股日記##股市怎么看# 價值交易財經(jīng) 08-11 11:24
241 0 世界機(jī)器人大會實錄| 宇樹：人形機(jī)器人最快一兩年迎 招商ETF 08-11 08:48
138 0 #炒股日記##股市怎么看# 價值交易財經(jīng) 08-08 14:39
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