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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-3.23%
近1年：1.83%

單位凈值 (2025-12-15)

0.8579-1.10%
近3月：-10.22%
近3年：13.33%

累計凈值

0.8579
近6月：9.94%
成立來：-14.22%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-06-18管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.62%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.70%
    -3.23%
    -10.22%
    9.94%
    11.37%
    1.83%
    11.37%
    13.33%
    同類平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    -2.42%
    -4.50%
    -12.92%
    5.52%
    7.62%
    0.43%
    4.59%
    6.04%
    同類排名
    4076 | 4640
    3288 | 4620
    4035 | 4413
    3007 | 3979
    2647 | 3406
    3028 | 3341
    2207 | 2453
    1417 | 1946
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30101.62%
    2024-12-3175.23%
    2024-06-3057.99%
    2023-12-31118.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
20 0 買個ETF能虧10個點 沒招兒了 12-11 14:42
29 0 換人了能不能好些，跌麻了 我運滿乾坤 12-11 12:09
31 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 12-09 18:43
21 0 好沒有人氣，看來要割肉了 股友0o6i596923 12-09 10:16
107 2 軟件科技是人類違法的發(fā)明，依舊看好未來市場 價值交易財經(jīng) 12-04 11:55
31 1 真的跌停了？ 風麥talk 12-04 10:19
31 0 跌停了，牛啊 股友xcTk9V 12-04 09:17
43 2 這就是軟件龍頭嗎？ 風麥talk 11-27 14:04
33 0 有本事跌停 韭菜炒韭菜鳥 11-27 09:18
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38 0 沒買的，別買！根本賺不到錢，買入當天賺錢也走不了第 股友nF93sH 11-07 17:59
433 1 軟件后市爆發(fā)力巨大 價值交易財經(jīng) 11-07 10:39
49 1 買軟件etf別買這個，誤差很大，各位哪里可以投訴這 剛正不阿的冉柏 11-06 14:13
33 1 就此別過，永遠不見。 無名緣米粉 11-06 13:12
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46 1 就不能支楞一回嗎 紛披買入 10-30 13:49
42 0 公告招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-26 17:21
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