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凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：10.30%
近1年：105.65%

單位凈值 (2025-09-02)

0.9797-4.01%
近3月：26.33%
近3年：38.91%

累計凈值

0.9797
近6月：11.52%
成立來：-2.04%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.97億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-06-18管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.87%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.62%
    10.30%
    26.33%
    11.52%
    27.18%
    105.65%
    16.56%
    38.91%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標的
    -4.64%
    10.29%
    25.45%
    9.92%
    24.92%
    100.64%
    10.36%
    29.83%
    同類排名
    4223 | 4257
    2042 | 4203
    1037 | 3946
    2836 | 3565
    1059 | 3420
    161 | 2991
    1635 | 2278
    364 | 1859
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30101.62%
    2024-12-3175.23%
    2024-06-3057.99%
    2023-12-31118.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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13 0 1.045本金，，，啥時候回來/？？ 非人類股市調(diào)解員 09-02 13:56
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