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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：4.38%
近1年：60.85%

單位凈值 (2025-07-04)

0.82260.51%
近3月：-0.13%
近3年：10.42%

累計凈值

0.8226
近6月：17.33%
成立來：-17.75%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-06-18管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.25%
    4.38%
    -0.13%
    17.33%
    6.79%
    60.85%
    -13.38%
    10.42%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    -1.32%
    3.74%
    -1.04%
    15.53%
    5.00%
    56.33%
    -18.58%
    2.86%
    同類排名
    3821 | 4065
    1119 | 3976
    3085 | 3718
    474 | 3427
    978 | 3425
    94 | 2895
    1921 | 2217
    398 | 1795
    四分位排名

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3175.23%
    2024-06-3057.99%
    2023-12-31118.80%
    2023-06-30103.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
36 0 漲停倒計時 價值交易財經(jīng) 07-04 11:22
20 0 $軟件龍頭ETF(SZ159899)$ 價值交易財經(jīng) 07-04 10:45
23 0 挺拉啊 紛披買入 07-03 09:47
65 0 隨著Al技術(shù)的進步，軟件開發(fā)將迎來一場新的變革時代 價值交易財經(jīng) 07-01 09:53
13 0 今天 有條理的司馬艷娥 06-30 09:54
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70 1 請問七連陰的板塊有多少？熊市了嗎現(xiàn)在，不是的話那你 股友MEIyouNi 06-16 14:06
53 1 20日線，壓得死死的啊 紛披買入 06-16 14:05
62 1 你每天就這樣一分錢一分錢玩，累不累呢？ 基民1DW9339286 06-16 14:05
56 1 招商中證全指軟件ETF2025年度第一季度報告-報 招商基金房俊一 06-16 14:05
54 1 A股套牢了，外盤幾天就解套 彪子想回本 06-16 14:05
35 0 #炒股日記# 價值交易財經(jīng) 06-16 14:03
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21 0 這貨還跌上癮了 紛披買入 06-10 10:45

招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：605只
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