基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-5.34%
近1年：9.75%

單位凈值 (2025-12-01)

0.53360.15%
近3月：-12.15%
近3年：-18.08%

累計(jì)凈值

0.5336
近6月：9.34%
成立來(lái)：-46.64%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-02-08管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證生物科技主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.37%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.08%
    -5.34%
    -12.15%
    9.34%
    16.08%
    9.75%
    -11.07%
    -18.08%
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    1.07%
    -5.36%
    -12.26%
    9.10%
    15.58%
    9.25%
    -12.31%
    -20.43%
    同類排名
    3755 | 4603
    4225 | 4577
    4287 | 4347
    3293 | 3936
    2401 | 3410
    2599 | 3220
    2367 | 2437
    1809 | 1930
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30100.81%
    2024-12-3154.95%
    2024-06-3025.26%
    2023-12-3125.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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32 0 這里能交易嗎？沒(méi)有人說(shuō)話 范不著A 08-18 10:28
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47 0 公告招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-27 18:18
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82 0 公告招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 02-06 17:11
86 0 公告招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 02-06 17:11
76 0 公告招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 01-20 19:03
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