基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：8.53%
近1年：48.57%

單位凈值 (2025-09-03)

0.6066-0.20%
近3月：22.42%
近3年：-5.20%

累計(jì)凈值

0.6066
近6月：27.12%
成立來：-39.34%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-02-08管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證生物科技主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.44%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    5.99%
    8.53%
    22.42%
    27.12%
    31.96%
    48.57%
    12.79%
    -5.20%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    6.06%
    8.63%
    22.32%
    26.61%
    31.58%
    48.15%
    11.31%
    -7.96%
    同類排名
    437 | 4257
    2316 | 4203
    1255 | 3950
    544 | 3567
    707 | 3420
    1374 | 2997
    1771 | 2278
    1564 | 1859
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30100.81%
    2024-12-3154.95%
    2024-06-3025.26%
    2023-12-3125.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
23 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-27 18:21
26 0 這里能交易嗎？沒有人說話 戰(zhàn)斗機(jī)A 08-18 10:28
28 0 公告關(guān)于招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-21 17:21
36 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-17 19:51
31 0 穿頭破腳 賣油郎秦重 06-16 14:04
69 0 招商中證生物科技主題ETF2025年度第一季度報(bào)告 招商基金房俊一 04-23 18:00
40 0 招商中證生物科技主題ETF2025年度第一季度報(bào)告 招商基金房俊一 04-21 20:00
40 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-20 17:10
52 0 生物ETF·場(chǎng)內(nèi)基金定投 勇敢的冬如心4 04-08 15:13
35 0 明天可以抄底嗎？ 沉甸甸的韭菜 04-06 19:33
43 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-27 18:18
28 0 這里沒啥人 洛薩先鋒 03-25 13:10
56 1 跌慢點(diǎn)，跌快了套不了人 賣油郎秦重 03-05 13:22
69 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 02-06 17:11
70 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 02-06 17:11
65 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 01-20 19:03
60 0 報(bào)道 呀寶貝 01-15 14:04
81 0 公告關(guān)于招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-09 17:16
365 0 建議管理層不要再發(fā)行新的生物科技指數(shù)ETF的基金了 書仙策略 12-04 06:56
143 0 500多的長(zhǎng)高，在這降到100。類似情況馬上就要看 賣油郎秦重 11-30 23:02
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1