基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：2.95%
近1年：2.88%

單位凈值 (2025-07-03)

1.20560.68%
近3月：7.85%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2159
近6月：12.85%
成立來(lái)：21.74%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：57.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉偉琳等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息精選港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.69%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.19%
    2.95%
    7.85%
    12.85%
    10.30%
    2.88%
    22.86%
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    1.31%
    2.18%
    7.52%
    12.81%
    10.48%
    1.72%
    21.03%
    --
    同類排名
    1751 | 3924
    2497 | 3890
    449 | 3673
    925 | 3396
    618 | 3394
    2728 | 2871
    257 | 2196
    -- | 1770
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31177.00%
    2024-06-3097.78%
    2023-12-3173.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
61 1 在哪里看每月分紅情況呀 春夏秋冬19880 06-30 08:57
49 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 06-29 17:08
3398 11 手里有錢，跌下來(lái)的時(shí)候才能抄底 望京博格 06-20 12:42
7824 33 力挺一下這位Diss創(chuàng)新藥的基金經(jīng)理 望京博格 06-19 20:41
28 0 三根大陰線了，今天能買了嗎 股友0E258Y8216 06-19 13:38
37 1 怎么這么狠… 美麗的何衍慕 06-19 10:57
624 0 港股紅利ETF，值得關(guān)注港股+紅利，有搞頭嗎？#投 朱酒如一 06-15 12:15
34 0 這個(gè)7月份有分紅嗎？ 基民kYKmm8 06-13 16:30
1412 0 港股紅利ETF市場(chǎng)崛起，廣發(fā)證券托管規(guī)模和數(shù)量雙領(lǐng) 投資快報(bào) 06-13 09:27
2086 0 紅利股風(fēng)頭正勁，港股紅利為什么更受資金追捧？ 工銀瑞信基金 06-12 16:17
3053 0 紅利股風(fēng)頭正勁，港股紅利為什么更受資金追捧？ 養(yǎng)基筆記 06-12 10:58
904 4 降息之后，紅利會(huì)持續(xù)上漲嗎？附紅利指股息率列表（2 望京博格 06-06 21:43
984 11 估值表納入港股紅利指數(shù)，附全景圖（06.03） 六億居士 06-04 20:35
60 2 今年為啥還沒分紅的消息？ 股友DKZ2gB8009 06-04 17:31
63 0 真不錯(cuò)。同類中成交額NO1，流動(dòng)性NO1。穩(wěn)穩(wěn)股息 財(cái)運(yùn)風(fēng)生水起 06-04 13:21
45 0 同類中成交額NO1，流動(dòng)性NO1，有錢就買點(diǎn) 招財(cái)小妞 06-04 13:21
32 0 不得不夸，港股紅利類ETF中成交額第一，流動(dòng)性也最 十月有稻香 06-04 11:38
42 1 今天折價(jià)為什么這么多？ fustone1 05-29 10:39
752 13 利民賣飛了把我氣壞了，這小刀子割肉太疼了。晶瑞本來(lái) 馬大師面壁思過(guò) 05-26 22:14
52 0 為什么顯示這股票分紅才0.01這不是才1％嗎？算什 股友66N7101M39 05-23 23:53
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