基金品種

全球市場

凈值估算--

--
近1月：1.26%
近1年：16.50%

單位凈值 (2025-08-28)

1.68570.02%
近3月：9.66%
近3年：--

累計凈值

1.6857
近6月：7.08%
成立來：68.57%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：32.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙宗庭
成 立 日：2022-10-12管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.08%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.51%
    1.26%
    9.66%
    7.08%
    8.12%
    16.50%
    43.94%
    --
    同類平均
    0.91%
    1.00%
    10.76%
    11.16%
    19.00%
    30.75%
    36.84%
    47.47%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    1.40%
    9.27%
    8.49%
    9.84%
    15.53%
    43.64%
    60.28%
    同類排名
    180 | 351
    106 | 353
    121 | 345
    194 | 337
    264 | 330
    215 | 318
    85 | 241
    -- | 175
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3098.88%
    2024-12-3156.84%
    2024-06-307.67%
    2023-12-31121.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
26 3 公告華夏標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDI 基金資訊 09-01 09:38
121 0 這真不對吧匯率哪減了這么多啊兄弟們 股友6e2e000563 08-30 10:44
62 3 收盤是紅的，期貨也是紅的，你是怎么做到折價的？ 股友165735x1O5 08-29 11:59
108 6 昨天估值1.685標(biāo)普漲0.32今天估值還是1.6 股友6e2e000563 08-29 11:48
63 1 這是怎么成交的？ 獨(dú)具慧眼的姜昊銀 08-28 13:27
33 2 標(biāo)普創(chuàng)新高，這貨不漲 fenghuangshi 08-28 12:44
16 0 我相信今晚還會漲，都把a(bǔ)股清了 在做夢別叫起來 08-28 12:36
23 0 惡心 已買入請回調(diào) 08-28 09:26
18 0 每次收盤都打壓一下偷吃 Coke老濕 08-27 14:58
38 0 太惡心了，唯一一個折價的 股友f6582l2155 08-27 10:41
41 1 公告華夏標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDI 基金資訊 08-27 09:25
24 0 珍愛生命，遠(yuǎn)離華夏 只買不賣的蔡文姬 08-27 09:23
192 7 昨天下午收盤溢價就是-0.34%，昨晚美股收盤標(biāo)普 護(hù)盤萬手哥 08-26 15:13
101 4 這溢價是認(rèn)真的嗎 勝率百分之九十八 08-25 16:03
87 4 收1.659附近 仙人指路_林子大 08-25 14:30
40 1 華夏的都喜歡折價，沒有任何管理 小散霸主 08-25 11:13
27 1 1.697 男人和大海 08-25 11:07
17 0 六六六 Coke老濕 08-25 10:59
38 1 有沒有高手分析一下，會不會到前高，元月份 夢想526 08-24 21:20
48 2 最近美股不是很強(qiáng)勢啊 樂扣n樂扣 08-22 23:32
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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