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華夏標普500ETF(QDII)(159655

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單位凈值 (2025-11-27): 1.75320.01%; 近1月：-1.27%; 近1年：10.99%

累計凈值: 1.7532; 近3月：4.03%; 近3年：67.02%

: 近6月：13.37%; 成立來：75.32%

類型：指數(shù)型-海外股票	規(guī)模：33.65億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：趙宗庭
成立日：2022-10-12	管理人：華夏基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：標準普爾500指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：2.55%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
英偉達	7.85%	--	股吧
微軟	6.64%	--	股吧
蘋果	6.52%	--	股吧
亞馬遜	3.67%	--	股吧
Meta	2.75%	--	股吧
博通	2.68%	--	股吧
谷歌-A	2.44%	--	股吧
特斯拉	2.15%	--	股吧
谷歌-C	1.96%	--	股吧
伯克希爾哈	1.59%	--	股吧

前十持倉占比合計：38.25%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-27	1.7532	1.7532	0.01%
11-26	1.7530	1.7530	0.48%
11-25	1.7446	1.7446	0.75%
11-24	1.7316	1.7316	1.46%
11-21	1.7066	1.7066	0.95%
11-20	1.6905	1.6905	-1.46%
11-19	1.7156	1.7156	0.33%
11-18	1.7099	1.7099	-0.71%
11-17	1.7221	1.7221	-0.84%
11-14	1.7367	1.7367	-0.01%
11-13	1.7368	1.7368	-1.96%

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華夏標普500ETF(QDII)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-11-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.71%	-1.27%	4.03%	13.37%	12.45%	10.99%	48.60%	67.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.09%	-2.64%	3.12%	14.01%	23.02%	22.48%	43.34%	58.33%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
跟蹤標的跟蹤標的：標準普爾500指數(shù)	3.73%	-0.61%	5.34%	16.31%	16.45%	--	50.37%	72.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	119 \| 355	116 \| 352	146 \| 351	157 \| 342	264 \| 327	260 \| 326	84 \| 269	47 \| 185
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	不佳	不佳	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	7.16%	9.32%	-5.28%	6.27%	1.90%	4.60%	12.18%	7.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：標準普爾500指數(shù)	7.79%	10.57%	-4.59%	2.07%	5.53%	--	10.16%	10.93%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	235 \| 355	153 \| 349	228 \| 341	50 \| 330	217 \| 319	110 \| 310	21 \| 280	119 \| 276
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	27.06%	26.69%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	29 \| 330	50 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 98.88%
2024-12-31 56.84%
2024-06-30 7.67%
2023-12-31 121.08%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	98.88%
2024-12-31	56.84%
2024-06-30	7.67%
2023-12-31	121.08%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-10-12~至今趙宗庭 3年又50天 75.32%
更多華夏標普500ETF(QDII)基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-10-12~至今	趙宗庭	3年又50天	75.32%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
32	0	公告華夏標普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDI	基金資訊	11-28 17:21
34	0	原來場內(nèi)不跟美股的？美股不是昨晚休市嗎	股友H16e033916	11-28 16:18
44	2	又要殺溢價了	heuhuirnh	11-28 14:16
2709	15	市場上的科技ETF要么只投美股，要么只投港股，太單	價值墨韻遠	11-27 18:11
106	0	人工智能正迎來技術(shù)與政策雙重驅(qū)動的爆發(fā)期，近一周收	明智的陳艷	11-27 13:09
196	5	這個標普ETF和標普500ETF什么區(qū)別？	以少聚多	11-27 11:09
28	0	下午要殺溢價	股友53k132N158	11-27 10:35
47	1	明天可以交易嗎？	股友WpsZDV	11-26 22:04
2820	13	谷歌AI商業(yè)化落地加速，已經(jīng)開始賺錢了	煩得很開發(fā)了	11-26 21:50
2875	15	谷歌AI業(yè)務的利潤率越來越高，業(yè)績支撐越來越強	我睡哪里	11-26 21:49
2830	14	谷歌AI在廣告、云服務等業(yè)務上的賦能效果越來越明顯	帶回來離開	11-26 21:49
3064	15	手里有10萬倉位（6萬恒科+4萬納指）的朋友，套利	額定規(guī)律	11-26 21:48
2792	11	谷歌AI能降低很多行業(yè)的成本，商業(yè)化前景廣闊	開車呢許可	11-26 21:48
35	0	公告華夏標普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDI	基金資訊	11-26 17:21
40	1	場內(nèi)交易有限額嗎？	我是新手2023	11-26 16:25
30	0	這個溢價高不高？	股友PZcURY	11-26 14:30
42	1	還是尾盤的買進的是高人	股友53k132N158	11-26 10:02
27	0	偉大無需多言	股友w83d911712	11-26 09:28
2494	15	國內(nèi)QDII六成限購，想加倉科技股都沒門！	未曾忘	11-26 08:38
2370	12	波動市它更抗跌還漲得高，	落單的玫瑰	11-25 19:37

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