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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：2.76%
近1年：15.67%

單位凈值 (2025-07-02)

1.12260.09%
近3月：1.71%
近3年：--

累計凈值

1.1226
近6月：4.09%
成立來：12.26%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2022-10-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.64%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    2.76%
    1.71%
    4.09%
    1.31%
    15.67%
    6.21%
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.39%
    1.85%
    0.55%
    3.08%
    0.30%
    12.80%
    1.30%
    -14.93%
    同類排名
    2056 | 3972
    2645 | 3938
    1927 | 3714
    2247 | 3427
    2127 | 3426
    1912 | 2896
    966 | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3197.28%
    2024-06-30251.09%
    2023-12-31248.77%
    2022-12-31152.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
189 2 中證100：中金黃金當(dāng)前市銷率1↗目標(biāo)市銷率1.7 PSR股市觀察員 05-31 10:59
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55 0 公告匯添富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 17:10
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74 0 公告關(guān)于匯添富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-06 17:11
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115 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加?xùn)|北 基金資訊 01-06 17:42
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127 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開匯添富 基金資訊 11-11 17:16
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117 0 公告匯添富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 10-25 17:35
143 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于變更匯添富中證100 基金資訊 10-25 17:33
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