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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-0.03%
近1年：--

單位凈值 (2025-11-28)

100.0579-0.01%
近3月：--
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0006
近6月：--
成立來：0.06%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：29.99億元（2025-09-17）基金經(jīng)理：趙慧等
成 立 日：2025-09-17管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 100.0579 1.0006 -0.01%
    11-27 100.0685 1.0007 -0.07%
    11-26 100.1339 1.0013 -0.05%
    11-25 100.1803 1.0018 -0.02%
    11-24 100.2006 1.0020 -0.01%
    11-21 100.2122 1.0021 -0.01%
    11-20 100.2209 1.0022 -0.01%
    11-19 100.2285 1.0023 0.00%
    11-18 100.2282 1.0023 0.00%
    11-17 100.2250 1.0023 0.02%
    11-14 100.2014 1.0020 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -0.03%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.16%
    0.12%
    0.28%
    0.81%
    1.68%
    2.98%
    8.67%
    12.87%
    同類排名
    557 | 654
    637 | 649
    -- | 631
    -- | 597
    -- | 556
    -- | 537
    -- | 369
    -- | 300
    四分位排名

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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47 0 公告銀華中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 09-18 17:51
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