基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合(前端：121005  后端：128005
)

單位凈值 (2026-01-16)

0.57020.12%
近1月：10.50%
近1年：33.98%

累計(jì)凈值

3.5905
近3月：6.70%
近3年：2.31%

近6月：30.00%
成立來(lái)：476.79%
類(lèi)型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：?？?/a>
成 立 日：2006-11-15管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 0.5702 3.5905 0.12%
    01-15 0.5695 3.5893 0.73%
    01-14 0.5654 3.5825 0.50%
    01-13 0.5626 3.5779 -1.06%
    01-12 0.5686 3.5878 0.12%
    01-09 0.5679 3.5867 0.44%
    01-08 0.5654 3.5825 -1.15%
    01-07 0.5720 3.5935 0.14%
    01-06 0.5712 3.5922 2.24%
    01-05 0.5587 3.5714 1.49%
    12-31 0.5505 3.5578 -0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    10.50%
    6.70%
    30.00%
    3.58%
    33.98%
    34.10%
    2.31%
    同類(lèi)平均
    1.51%
    10.64%
    8.09%
    28.05%
    6.36%
    43.73%
    54.78%
    20.50%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類(lèi)排名
    3508 | 5116
    2372 | 5065
    2604 | 4912
    1922 | 4709
    3658 | 5113
    2809 | 4458
    2855 | 3985
    2332 | 3316
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30321.44%
    2024-12-31322.83%
    2024-06-30343.21%
    2023-12-31342.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
30 0 分紅嗎？ 新起yz26 01-16 13:01
101 2 這是什么情況？ 基民735I7K7270 01-16 13:00
24 0 今年分紅嗎？ 新起yz26 01-16 12:59
32 0 別人分紅8次了 新起yz26 01-16 12:58
23 0 經(jīng)理在嗎？三年沒(méi)分紅了 新起yz26 01-16 12:49
55 1 持倉(cāng)股都是漲停和大幅度上漲的?；饍糁禐槭裁粗晃q 股友1t66303A73 01-15 21:12
48 0 持倉(cāng)股漲的那么多，為啥凈值才漲一點(diǎn)點(diǎn)？出來(lái)解釋一下 知識(shí)的韋韻蓓 01-15 21:03
56 0 沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這樣的垃圾理財(cái)產(chǎn)品，到底是經(jīng)理不行還是公司 基民Gr0zGt 01-13 11:18
92 0 阿桑！大盤(pán)大漲，你持有的股票一片綠，你真是牛人呀！ 股友09M770G009 01-12 16:06
118 1 腦機(jī)接口風(fēng)口徹底爆發(fā)，馬斯克量產(chǎn)+國(guó)內(nèi)臨床落地，基 英姿颯爽的戴 01-08 14:26
115 1 $國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合$指數(shù)創(chuàng)新高了，基金還虧了很 基民669x2083i3 01-07 21:23
174 0 看好東杰智能并購(gòu)前景→認(rèn)同機(jī)器人長(zhǎng)賽道→通過(guò)同泰競(jìng) 熊犖晴川 12-29 13:29
193 0 0.99？是換股了？還是偷吃了 初初來(lái)乍到 12-24 19:22
221 0 難得今天給力 初初來(lái)乍到 12-17 20:26
268 0 全市場(chǎng)第一！同泰新能源一年持有期（015146）在 嫵媚的任美波7 12-11 13:17
306 0 這個(gè)基金到今天整整5年了，虧損34.7%。 忽如一夜冬風(fēng)來(lái) 12-06 08:25
297 0 011003太牛了！近半年多次第一，創(chuàng)新藥跟著吃肉 鹿銜錢(qián)枝來(lái) 11-28 14:27
284 0 008181規(guī)模小爆發(fā)力強(qiáng)！重倉(cāng)游戲龍頭集體拉升， 溫柔敦厚的韓婉 11-28 14:06
296 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C，用收益證明實(shí)力！排名前百分之一的科 貓味紅燒魚(yú) 11-27 12:15
381 0 大盤(pán)漲那么多，這基就漲那么一點(diǎn)！這基金經(jīng)理能力太差 股友09M770G009 11-25 20:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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