基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀融華債券(前端：121001  后端：128001
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.41040.09%
近1月：1.05%
近1年：4.59%

累計(jì)凈值

3.2834
近3月：2.07%
近3年：11.90%

近6月：1.81%
成立來：475.89%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊楓
成 立 日：2003-04-16管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.65% 0.065% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.4104 3.2834 0.09%
    07-03 1.4091 3.2821 0.13%
    07-02 1.4073 3.2803 0.09%
    07-01 1.4061 3.2791 0.19%
    06-30 1.4034 3.2764 0.01%
    06-27 1.4033 3.2763 -0.10%
    06-26 1.4047 3.2777 0.01%
    06-25 1.4046 3.2776 0.21%
    06-24 1.4016 3.2746 0.16%
    06-23 1.3993 3.2723 0.03%
    06-20 1.3989 3.2719 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.51%
    1.05%
    2.07%
    1.81%
    1.43%
    4.59%
    11.00%
    11.90%
    同類平均
    0.43%
    1.04%
    1.48%
    2.80%
    2.22%
    6.33%
    5.14%
    3.65%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    371 | 1366
    507 | 1364
    267 | 1361
    815 | 1342
    815 | 1342
    822 | 1310
    141 | 1231
    118 | 1102
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3114.70%
    2024-06-308.84%
    2023-12-3123.45%
    2023-06-3042.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 06-27 08:09
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92 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表 基金資訊 04-23 00:44
100 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-23 00:44
93 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-23 00:44
85 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-23 00:44
78 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 04-23 00:44
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216 0 市場(chǎng)對(duì)降準(zhǔn)降息仍抱有較大期待 國(guó)投瑞銀基金 04-15 13:57
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67 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金召開基金份額持有人大 基金資訊 03-25 09:06
120 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金召開基金份額持有人大 基金資訊 03-24 06:56
67 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金召開基金份額持有人大 基金資訊 03-21 09:08
486 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 08:20
447 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-10 07:27
471 0 公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 01-07 08:05
470 0 分紅 基民DEL6cI 12-29 11:31
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