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國(guó)投瑞銀融華債券(前端：121001 后端：128001

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單位凈值 (2025-12-02): 1.4610-0.10%; 近1月：-0.18%; 近1年：6.60%

累計(jì)凈值: 3.3340; 近3月：1.48%; 近3年：19.77%

: 近6月：4.80%; 成立來(lái)：496.55%

類(lèi)型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：1.62億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：楊楓
成立日：2003-04-16	管理人：國(guó)投瑞銀基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.65% 0.065% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	2.31%	-1.06%	股吧
寧德時(shí)代	1.96%	-0.75%	股吧
中國(guó)移動(dòng)	1.84%	0.28%	股吧
美的集團(tuán)	1.68%	1.95%	股吧
招商銀行	1.47%	-0.14%	股吧
京東方Ａ	0.84%	-0.51%	股吧
宏發(fā)股份	0.76%	-1.12%	股吧
海爾智家	0.73%	1.06%	股吧
中國(guó)核電	0.70%	-0.11%	股吧
云鋁股份	0.67%	-0.40%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：12.96%

持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24附息	12.86%	--
25國(guó)債08	6.82%	--
23人保	6.57%	--
23太保	6.57%	--
24廣發(fā)	6.29%	--

公司觀(guān)點(diǎn)

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4.64%近1年國(guó)投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
24.25%近1年國(guó)投瑞銀中證5...
為中低風(fēng)險(xiǎn)者打造
4.39%近1年國(guó)投瑞銀中高等...
降息對(duì)白銀還有用嗎？
科技開(kāi)始反彈了嗎？
軍工后市怎么看？
策略報(bào)告：當(dāng)前市場(chǎng)該怎么投
《金錢(qián)的藝術(shù)》

穩(wěn)健理財(cái)

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累計(jì)凈值走勢(shì)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-02	1.4610	3.3340	-0.10%
12-01	1.4624	3.3354	0.29%
11-28	1.4581	3.3311	0.13%
11-27	1.4562	3.3292	0.01%
11-26	1.4560	3.3290	0.03%
11-25	1.4556	3.3286	0.19%
11-24	1.4528	3.3258	-0.04%
11-21	1.4534	3.3264	-0.56%
11-20	1.4616	3.3346	-0.10%
11-19	1.4630	3.3360	0.20%
11-18	1.4601	3.3331	-0.24%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-02

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.37%	-0.18%	1.48%	4.80%	5.07%	6.60%	15.17%	19.77%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.44%	0.65%	4.82%	5.75%	6.35%	11.31%	9.70%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	246 \| 1311	457 \| 1307	284 \| 1295	519 \| 1292	569 \| 1270	471 \| 1262	268 \| 1207	112 \| 1079
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.49%	1.48%	-0.54%	1.11%	2.15%	2.45%	2.88%	-0.10%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	667 \| 1361	404 \| 1366	1154 \| 1341	729 \| 1373	679 \| 1374	124 \| 1402	120 \| 1403	362 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.86%	4.90%	-2.67%	1.08%	3.15%	5.07%	-13.64%	1.56%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	167 \| 1373	33 \| 1401	469 \| 1336	561 \| 1165	308 \| 650	244 \| 339	235 \| 297	115 \| 279
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	不佳	良好

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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2025年3季度投資風(fēng)格
報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 16.83%
2024-12-31 14.70%
2024-06-30 8.84%
2023-12-31 23.45%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：2013年債基冠軍，股票投資的上限達(dá)到40%，受股票市場(chǎng)影響較大,因此業(yè)績(jī)波動(dòng)也較大。

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	16.83%
2024-12-31	14.70%
2024-06-30	8.84%
2023-12-31	23.45%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2022-01-28~至今	楊楓	3年又310天	16.55%
2021-08-21~2022-01-27	顏文浩湯海波楊楓	159天	4.26%
2019-09-28~2021-08-20	顏文浩湯海波	1年又327天	2.86%
2019-06-22~2019-09-27	顏文浩何明湯海波	97天	1.30%
2018-07-31~2019-06-21	顏文浩何明	325天	-5.92%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
57	公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-27 08:09
90	公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 08:10
94	現(xiàn)在已確認(rèn)是牛市了，應(yīng)將倉(cāng)位調(diào)至高點(diǎn)才是專(zhuān)業(yè)的	基民lmtboU	08-26 15:59
116	公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-18 08:09
97	公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2025	基金資訊	06-27 08:09
178	公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-27 08:09
167	公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表	基金資訊	04-23 00:44
144	公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	04-23 00:44
152	公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	04-23 00:44
136	公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	04-23 00:44
136	公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2025	基金資訊	04-23 00:44
136	公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-19 09:06
499	市場(chǎng)對(duì)降準(zhǔn)降息仍抱有較大期待	國(guó)投瑞銀基金	04-15 13:57
131	公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金召開(kāi)基金份額持有人大	基金資訊	04-14 09:06
459	關(guān)稅政策遠(yuǎn)超預(yù)期，打開(kāi)債券收益率下行空間！	國(guó)投瑞銀基金	04-09 09:48
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156	公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 09:42
109	公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金召開(kāi)基金份額持有人大	基金資訊	03-25 09:06
202	公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金召開(kāi)基金份額持有人大	基金資訊	03-24 06:56
112	公告國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金召開(kāi)基金份額持有人大	基金資訊	03-21 09:08

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-18	每份派現(xiàn)金0.2250元
2022-10-26	每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-10-27	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-11-26	每份派現(xiàn)金0.0330元
2019-11-27	每份派現(xiàn)金0.0330元
2017-12-11	每份派現(xiàn)金0.0500元
2016-12-27	每份派現(xiàn)金0.0640元
2016-01-15	每份派現(xiàn)金0.0610元
2014-01-16	每份派現(xiàn)金0.0400元
2011-06-17	每份派現(xiàn)金0.2000元

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