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國投瑞銀融華債券(前端：121001  后端：128001
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.40730.09%
近1月：0.95%
近1年：4.26%

累計凈值

3.2803
近3月：1.73%
近3年：11.75%

近6月：1.52%
成立來：474.63%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：12.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊楓
成 立 日：2003-04-16管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.4073 3.2803 0.09%
    07-01 1.4061 3.2791 0.19%
    06-30 1.4034 3.2764 0.01%
    06-27 1.4033 3.2763 -0.10%
    06-26 1.4047 3.2777 0.01%
    06-25 1.4046 3.2776 0.21%
    06-24 1.4016 3.2746 0.16%
    06-23 1.3993 3.2723 0.03%
    06-20 1.3989 3.2719 0.06%
    06-19 1.3981 3.2711 -0.15%
    06-18 1.4002 3.2732 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.95%
    1.73%
    1.52%
    1.21%
    4.26%
    11.22%
    11.75%
    同類平均
    0.23%
    1.15%
    1.21%
    2.41%
    2.04%
    5.85%
    5.23%
    3.66%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    616 | 1341
    663 | 1339
    276 | 1335
    803 | 1317
    823 | 1317
    800 | 1285
    137 | 1206
    116 | 1077
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3114.70%
    2024-06-308.84%
    2023-12-3123.45%
    2023-06-3042.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
32 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 06-27 08:09
35 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 08:09
91 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金基金份額持有人大會表 基金資訊 04-23 00:44
100 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-23 00:44
91 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-23 00:44
84 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-23 00:44
77 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 04-23 00:44
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212 0 市場對降準(zhǔn)降息仍抱有較大期待 國投瑞銀基金 04-15 13:57
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225 0 關(guān)稅政策遠(yuǎn)超預(yù)期，打開債券收益率下行空間！ 國投瑞銀基金 04-09 09:48
209 0 4月7日：三大指數(shù)集體重挫，國債期貨收盤全線上漲！ 國投瑞銀基金 04-07 17:32
101 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:42
66 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金召開基金份額持有人大 基金資訊 03-25 09:06
119 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金召開基金份額持有人大 基金資訊 03-24 06:56
65 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金召開基金份額持有人大 基金資訊 03-21 09:08
486 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 08:20
445 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-10 07:27
470 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購( 基金資訊 01-07 08:05
470 0 分紅 基民DEL6cI 12-29 11:31
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