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國投瑞銀融華債券(前端：121001  后端：128001
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.4397-0.16%
近1月：2.32%
近1年：7.82%

累計凈值

3.3127
近3月：3.27%
近3年：16.52%

近6月：4.55%
成立來：487.86%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：12.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊楓
成 立 日：2003-04-16管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.4397 3.3127 -0.16%
    09-01 1.4420 3.3150 0.19%
    08-29 1.4393 3.3123 0.35%
    08-28 1.4343 3.3073 0.38%
    08-27 1.4288 3.3018 -0.46%
    08-26 1.4354 3.3084 0.09%
    08-25 1.4341 3.3071 0.65%
    08-22 1.4249 3.2979 0.32%
    08-21 1.4204 3.2934 0.09%
    08-20 1.4191 3.2921 0.11%
    08-19 1.4176 3.2906 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    2.32%
    3.27%
    4.55%
    3.54%
    7.82%
    12.32%
    16.52%
    同類平均
    0.06%
    2.33%
    4.47%
    4.97%
    5.40%
    10.90%
    9.25%
    7.99%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    139 | 1278
    412 | 1277
    624 | 1275
    490 | 1264
    716 | 1253
    767 | 1227
    276 | 1176
    115 | 1052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3016.83%
    2024-12-3114.70%
    2024-06-308.84%
    2023-12-3123.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
47 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 08:10
54 0 現(xiàn)在已確認(rèn)是牛市了，應(yīng)將倉位調(diào)至高點(diǎn)才是專業(yè)的 基民lmtboU 08-26 15:59
72 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 08:09
58 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 06-27 08:09
69 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 08:09
134 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金基金份額持有人大會表 基金資訊 04-23 00:44
123 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-23 00:44
123 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-23 00:44
105 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-23 00:44
101 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 04-23 00:44
111 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-19 09:06
314 0 市場對降準(zhǔn)降息仍抱有較大期待 國投瑞銀基金 04-15 13:57
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324 0 關(guān)稅政策遠(yuǎn)超預(yù)期，打開債券收益率下行空間！ 國投瑞銀基金 04-09 09:48
264 0 4月7日：三大指數(shù)集體重挫，國債期貨收盤全線上漲！ 國投瑞銀基金 04-07 17:32
126 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:42
81 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金召開基金份額持有人大 基金資訊 03-25 09:06
139 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金召開基金份額持有人大 基金資訊 03-24 06:56
85 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金召開基金份額持有人大 基金資訊 03-21 09:08
508 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 08:20
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