基金品種

全球市場
易方達恒生國企ETF聯(lián)接A(110031
) 查看相關ETF>

凈值估算(25-07-03 16:00)

--
近1月：3.28%
近1年：38.13%

單位凈值 (2025-07-02)

1.11390.55%
近3月：2.07%
近3年：26.82%

累計凈值

1.1139
近6月：21.43%
成立來：11.39%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風險規(guī)模：14.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余海燕
成 立 日：2012-08-21管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.77%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.50%
    3.28%
    2.07%
    21.43%
    18.55%
    38.13%
    37.94%
    26.82%
    同類平均
    0.22%
    4.09%
    6.12%
    13.24%
    12.13%
    22.79%
    29.06%
    40.92%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    -1.77%
    1.51%
    2.71%
    20.80%
    18.64%
    33.97%
    31.22%
    --
    同類排名
    95 | 171
    90 | 171
    100 | 171
    45 | 162
    46 | 162
    66 | 149
    21 | 111
    25 | 86
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
138 0 港股 | 騰訊近期持續(xù)發(fā)力回購，港股科技板塊有望持 我是數(shù)據(jù)派 07-02 11:35
154 0 證券 | 香港證券ETF近5日“吸金”近13億；南 我是數(shù)據(jù)派 07-01 18:01
80 0 數(shù)據(jù) | 港股市場全球關注度顯著提升，相關ETF近 我是數(shù)據(jù)派 07-01 16:22
148 0 參與香港互認基金前，了解這些情況很重要 易方達基金 06-30 20:05
77 0 港股 | 市場情緒回暖、估值顯著修復，恒生科技成交 我是數(shù)據(jù)派 06-30 18:39
7215 51 上周市場震蕩下行，小盤風格相對占優(yōu) | 指數(shù)周報（ 易方達基金 06-28 18:20
7031 50 易方達每日資訊（2025.6.6）：香港《穩(wěn)定幣條 易方達基金 06-28 18:17
242 0 【熱點】虛擬資產(chǎn)將牌照化管理，券商股成資金搶籌對象 易方達基金 06-27 20:32
47 1 $易方達恒生國企ETF聯(lián)接A$加油啊，沖上去 基民簡單 06-27 17:21
97 0 我是數(shù)據(jù)派 06-27 15:24
344 0 匯率 | 香港金管局：多重因素結(jié)合引致港匯觸發(fā)弱方 賽道觀察家 06-27 01:44
90 0 港股 | 恒生科技ETF規(guī)模創(chuàng)近1月新高，機構(gòu)：港 我是數(shù)據(jù)派 06-26 14:03
82 0 港股 | 恒生指數(shù)收漲1.23%，國泰君安國際暴漲 我是數(shù)據(jù)派 06-25 16:38
152 0 觀點 | 港股市場漲勢延續(xù)，機構(gòu)認為本輪驅(qū)動港股走 我是數(shù)據(jù)派 06-25 11:26
98 0 數(shù)據(jù) | 今年以來港股市場再融資規(guī)模達1428.5 我是數(shù)據(jù)派 06-25 11:14
61 0 恒生科技連漲三日，機構(gòu)對港股未來趨勢持樂觀態(tài)度 我是數(shù)據(jù)派 06-24 14:22
235 0 港股 | 恒生國企指數(shù)漲0.82%，政策預期改善、 賽道觀察家 06-24 01:17
94 0 港股 | 恒生科技低開高走，機構(gòu)認為2025年下半 我是數(shù)據(jù)派 06-23 11:32
1199 0 港股 | 恒生國企指數(shù)跌1.16%，市場情緒受多重 賽道觀察家 06-19 01:33
358 0 港股 | 恒生國企指數(shù)微跌，短期關注政策紅利與外部 賽道觀察家 06-18 01:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1