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凈值估算(25-09-03 16:00)

--
近1月：2.75%
近1年：45.34%

單位凈值 (2025-09-03)

1.1549-0.69%
近3月：6.07%
近3年：44.33%

累計凈值

1.1549
近6月：7.11%
成立來：15.49%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：14.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余海燕
成 立 日：2012-08-21管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.64%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    2.75%
    6.07%
    7.11%
    22.91%
    45.34%
    44.38%
    44.33%
    同類平均
    -0.12%
    4.04%
    9.56%
    12.41%
    19.16%
    31.73%
    34.79%
    51.78%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.33%
    2.79%
    6.22%
    7.49%
    24.14%
    45.88%
    --
    35.63%
    同類排名
    51 | 149
    125 | 148
    135 | 142
    80 | 137
    94 | 133
    85 | 123
    26 | 93
    18 | 67
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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