基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合(110010
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.3315-0.64%
近1月:4.69%
近1年:14.80%

累計(jì)凈值

2.1005
近3月:0.11%
近3年:-33.69%

近6月:6.14%
成立來:96.67%
類型:混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:26.48億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:林海
成 立 日:2007-04-02管 理 人易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.3315 2.1005 -0.64%
    07-01 1.3401 2.1091 0.48%
    06-30 1.3337 2.1027 1.08%
    06-27 1.3194 2.0884 -0.19%
    06-26 1.3219 2.0909 -0.37%
    06-25 1.3268 2.0958 1.33%
    06-24 1.3094 2.0784 1.20%
    06-23 1.2939 2.0629 0.29%
    06-20 1.2901 2.0591 -0.25%
    06-19 1.2933 2.0623 -1.00%
    06-18 1.3064 2.0754 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    4.69%
    0.11%
    6.14%
    2.87%
    14.80%
    -8.45%
    -33.69%
    同類平均
    0.45%
    3.34%
    1.83%
    6.70%
    4.92%
    13.66%
    -1.18%
    -9.63%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1049 | 2337
    613 | 2333
    1550 | 2321
    943 | 2301
    1124 | 2301
    817 | 2257
    1463 | 2150
    1792 | 2035
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31206.08%
    2024-06-30230.73%
    2023-12-31253.40%
    2023-06-30236.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 重倉股漲這么多,凈值漲這么點(diǎn),易方達(dá)解釋一下為什么 基民qyK1wi 06-24 22:15
11793 4 17年的長(zhǎng)跑健將!這收益真不一般,時(shí)間玫瑰就是香! 黑馬飛天 06-10 03:42
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