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大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣(096001
)

凈值估算--

--
近1月：8.76%
近1年：7.82%

單位凈值 (2025-05-12)

2.54512.59%
近3月：-0.44%
近3年：33.28%

累計凈值

3.1548
近6月：-3.08%
成立來：249.89%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風險規(guī)模：8.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：冉凌浩
成 立 日：2011-03-23管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：S&P 500 Equal Weight Index | 年化跟蹤誤差：6.60%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 當前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%05-13

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-12 2.5451 3.1548 2.59%
    05-09 2.4809 3.0906 0.03%
    05-08 2.4802 3.0899 0.89%
    05-07 2.4583 3.0680 0.57%
    05-06 2.4444 3.0541 0.46%
    04-30 2.4332 3.0429 0.14%
    04-29 2.4298 3.0395 0.50%
    04-28 2.4178 3.0275 0.25%
    04-25 2.4118 3.0215 -0.18%
    04-24 2.4161 3.0258 1.55%
    04-23 2.3792 2.9889 0.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.60%
    8.76%
    -0.44%
    -3.08%
    1.19%
    7.82%
    28.10%
    33.28%
    同類平均
    4.19%
    9.40%
    1.72%
    6.31%
    7.71%
    17.25%
    31.51%
    45.19%
    滬深300
    2.30%
    3.89%
    -0.23%
    -5.22%
    -0.98%
    6.32%
    -1.05%
    -2.32%
    同類排名
    214 | 344
    229 | 344
    167 | 337
    257 | 323
    172 | 330
    240 | 302
    139 | 218
    108 | 157
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3146.26%
    2024-06-3040.27%
    2023-12-3122.96%
    2023-06-3028.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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