基金品種

全球市場(chǎng)
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣(096001
)

凈值估算--

--
近1月：3.97%
近1年：12.20%

單位凈值 (2025-07-02)

2.62600.27%
近3月：5.23%
近3年：42.98%

累計(jì)凈值

3.2357
近6月：4.68%
成立來：261.01%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：冉凌浩
成 立 日：2011-03-23管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：S&P 500 Equal Weight Index | 年化跟蹤誤差：6.60%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限300元)暫停贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 2.6260 3.2357 0.27%
    07-01 2.6189 3.2286 0.87%
    06-30 2.5964 3.2061 0.44%
    06-27 2.5851 3.1948 0.39%
    06-26 2.5750 3.1847 0.66%
    06-25 2.5581 3.1678 -0.67%
    06-24 2.5754 3.1851 0.81%
    06-23 2.5548 3.1645 0.84%
    06-20 2.5336 3.1433 0.12%
    06-19 2.5306 3.1403 -0.05%
    06-18 2.5318 3.1415 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.65%
    3.97%
    5.23%
    4.68%
    4.40%
    12.20%
    20.40%
    42.98%
    同類平均
    0.56%
    4.45%
    6.48%
    13.62%
    12.51%
    23.21%
    29.50%
    41.40%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    23 | 345
    198 | 345
    185 | 344
    267 | 330
    267 | 330
    185 | 311
    161 | 227
    57 | 159
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3146.26%
    2024-06-3040.27%
    2023-12-3122.96%
    2023-06-3028.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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