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全球市場(chǎng)
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣(096001
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單位凈值 (2026-02-04)

2.66960.73%
近1月：3.11%
近1年：6.49%

累計(jì)凈值

3.3717
近3月：5.07%
近3年：33.12%

近6月：5.77%
成立來(lái)：279.65%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：冉凌浩
成 立 日：2011-03-23管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：S&P 500 Equal Weight Index | 年化跟蹤誤差：6.60%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限50.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-04 2.6696 3.3717 0.73%
    02-03 2.6503 3.3524 -0.34%
    02-02 2.6593 3.3614 0.50%
    01-30 2.6460 3.3481 -0.41%
    01-29 2.6569 3.3590 0.14%
    01-28 2.6532 3.3553 -0.44%
    01-27 2.6648 3.3669 -0.12%
    01-26 2.6680 3.3701 0.09%
    01-23 2.6657 3.3678 -0.54%
    01-22 2.6803 3.3824 0.16%
    01-21 2.6759 3.3780 1.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.62%
    3.11%
    5.07%
    5.77%
    3.11%
    6.49%
    22.53%
    33.12%
    同類平均
    -3.55%
    0.99%
    -1.16%
    5.10%
    0.99%
    19.64%
    48.03%
    43.24%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    69 | 357
    110 | 357
    59 | 354
    125 | 351
    110 | 357
    290 | 333
    234 | 277
    93 | 194
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3042.36%
    2024-12-3146.26%
    2024-06-3040.27%
    2023-12-3122.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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