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大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣(096001
)

凈值估算--

--
近1月：2.26%
近1年：6.15%

單位凈值 (2025-09-02)

2.6431-0.67%
近3月：4.65%
近3年：36.20%

累計凈值

3.2528
近6月：3.36%
成立來：263.36%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：8.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：冉凌浩
成 立 日：2011-03-23管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：S&P 500 Equal Weight Index | 年化跟蹤誤差：6.60%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限300.00元)開放贖回
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  • 當前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 2.6431 3.2528 -0.67%
    09-01 2.6608 3.2705 0.05%
    08-29 2.6595 3.2692 -0.17%
    08-28 2.6641 3.2738 -0.11%
    08-27 2.6671 3.2768 0.24%
    08-26 2.6608 3.2705 0.11%
    08-25 2.6579 3.2676 -0.95%
    08-22 2.6834 3.2931 1.87%
    08-21 2.6342 3.2439 -0.45%
    08-20 2.6461 3.2558 -0.04%
    08-19 2.6471 3.2568 0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.67%
    2.26%
    4.65%
    3.36%
    5.08%
    6.15%
    21.66%
    36.20%
    同類平均
    -0.43%
    4.41%
    11.01%
    11.70%
    19.58%
    30.71%
    35.27%
    52.32%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    140 | 353
    235 | 353
    312 | 345
    251 | 337
    282 | 330
    264 | 318
    191 | 245
    111 | 176
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3042.36%
    2024-12-3146.26%
    2024-06-3040.27%
    2023-12-3122.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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