基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-03)

1.1199-0.50%
近1月：-0.13%
近1年：4.50%

累計(jì)凈值

2.3717
近3月：2.73%
近3年：9.00%

近6月：3.16%
成立來(lái)：196.66%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.92億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王立
成 立 日：2006-04-24管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.1199 2.3717 -0.50%
    03-02 1.1255 2.3773 -0.17%
    02-27 1.1274 2.3792 -0.07%
    02-26 1.1282 2.3800 -0.41%
    02-25 1.1329 2.3847 0.16%
    02-24 1.1311 2.3829 0.27%
    02-13 1.1281 2.3799 -0.17%
    02-12 1.1300 2.3818 0.12%
    02-11 1.1287 2.3805 0.10%
    02-10 1.1276 2.3794 -0.07%
    02-09 1.1284 2.3802 0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.99%
    -0.13%
    2.73%
    3.16%
    2.05%
    4.50%
    9.75%
    9.00%
    同類平均
    -0.29%
    0.06%
    1.37%
    1.70%
    1.01%
    3.60%
    7.95%
    11.10%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    735 | 791
    681 | 794
    68 | 780
    82 | 750
    58 | 792
    152 | 682
    139 | 585
    383 | 527
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.18%
    2024-12-313.15%
    2024-06-305.09%
    2023-12-315.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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