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單位凈值 (2025-07-03)

1.06070.02%
近1月：0.47%
近1年：3.21%

累計凈值

1.1720
近3月：0.83%
近3年：10.09%

近6月：0.37%
成立來：17.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.22億元（2025-03-31）基金經理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0607 1.1720 0.02%
    07-02 1.0605 1.1718 0.10%
    07-01 1.0594 1.1707 0.05%
    06-30 1.0589 1.1702 0.00%
    06-27 1.0589 1.1702 0.02%
    06-26 1.0587 1.1700 0.01%
    06-25 1.0586 1.1699 -0.05%
    06-24 1.0591 1.1704 -0.05%
    06-23 1.0596 1.1709 0.02%
    06-20 1.0594 1.1707 0.02%
    06-19 1.0592 1.1705 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.47%
    0.83%
    0.37%
    0.57%
    3.21%
    5.64%
    10.09%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    493 | 3110
    923 | 3107
    1280 | 3047
    2201 | 2976
    2193 | 2972
    1130 | 2729
    1816 | 2187
    998 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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