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單位凈值 (2025-09-03)

1.05540.08%
近1月：-0.24%
近1年：2.30%

累計凈值

1.1667
近3月：-0.03%
近3年：7.27%

近6月：0.81%
成立來：17.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0554 1.1667 0.08%
    09-02 1.0546 1.1659 0.00%
    09-01 1.0546 1.1659 0.03%
    08-29 1.0543 1.1656 0.04%
    08-28 1.0539 1.1652 -0.09%
    08-27 1.0548 1.1661 -0.02%
    08-26 1.0550 1.1663 0.04%
    08-25 1.0546 1.1659 0.10%
    08-22 1.0535 1.1648 -0.02%
    08-21 1.0537 1.1650 0.09%
    08-20 1.0527 1.1640 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.24%
    -0.03%
    0.81%
    0.07%
    2.30%
    4.83%
    7.27%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1149 | 3160
    2527 | 3158
    2363 | 3110
    1813 | 2994
    2322 | 2962
    1430 | 2795
    1906 | 2248
    1570 | 1907
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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107 0 朋友們，不得不佩服方正鴻遠在漲跌之間的卓越把控，當(dāng) 心想事成王 03-15 11:46
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