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單位凈值 (2025-09-02)

1.04700.01%
近1月：0.08%
近1年：1.97%

累計凈值

1.1270
近3月：0.37%
近3年：8.06%

近6月：0.98%
成立來：12.86%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：梁瑩
成 立 日：2012-11-26管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0470 1.1270 0.01%
    09-01 1.0469 1.1269 0.02%
    08-29 1.0467 1.1267 0.00%
    08-28 1.0467 1.1267 -0.01%
    08-27 1.0468 1.1268 0.01%
    08-26 1.0467 1.1267 0.01%
    08-25 1.0466 1.1266 0.03%
    08-22 1.0463 1.1263 0.01%
    08-21 1.0462 1.1262 0.01%
    08-20 1.0461 1.1261 0.00%
    08-19 1.0461 1.1261 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.37%
    0.98%
    0.89%
    1.97%
    4.84%
    8.06%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    293 | 962
    298 | 958
    355 | 944
    574 | 937
    603 | 937
    406 | 888
    409 | 773
    208 | 623
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好
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