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易方達安和中短債C(110050

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單位凈值 (2025-10-17): 1.04800.01%; 近1月：0.08%; 近1年：1.95%

累計凈值: 1.1280; 近3月：0.18%; 近3年：7.88%

: 近6月：0.71%; 成立來：12.97%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：24.98億元（2025-06-30）	基金經理：梁瑩
成立日：2012-11-26	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25附息 4.68% --
25江蘇 3.27% --
25南航 2.00% --
25農發(fā) 1.80% --
25中信 1.80% --
前五持倉占比合計：13.55%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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25附息	4.68%	--
25江蘇	3.27%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	1.0480	1.1280	0.01%
10-16	1.0479	1.1279	0.01%
10-15	1.0478	1.1278	0.00%
10-14	1.0478	1.1278	0.01%
10-13	1.0477	1.1277	0.02%
10-10	1.0475	1.1275	0.00%
10-09	1.0475	1.1275	0.05%
09-30	1.0470	1.1270	0.02%
09-29	1.0468	1.1268	0.01%
09-26	1.0467	1.1267	0.01%
09-25	1.0466	1.1266	-0.02%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.08%	0.18%	0.71%	0.98%	1.95%	4.78%	7.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.09%	0.11%	0.18%	0.78%	1.17%	2.10%	5.29%	7.97%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	595 \| 976	709 \| 975	483 \| 964	528 \| 948	650 \| 944	449 \| 913	452 \| 802	229 \| 644
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.20%	0.57%	0.11%	1.13%	0.20%	0.80%	0.85%	0.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	451 \| 973	615 \| 957	599 \| 917	276 \| 908	569 \| 878	444 \| 862	491 \| 846	272 \| 832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2012年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.01%	3.33%	2.57%	2.10%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	7.55%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	402 \| 908	368 \| 832	128 \| 729	294 \| 489	-- \| 351	-- \| 16	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數據
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：30天理財基金，每日計算當日收益并分配，并在運作期期末集中支付。

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2020-12-07~至今	梁瑩	4年又317天	12.97%
2014-09-24~2020-12-06	石大懌梁瑩	6年又75天	--
2012-11-26~2014-09-23	石大懌	1年又301天	--

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
126	0	公告易方達安和中短債債券型證券投資基金在非直銷銷售機構	基金資訊	09-24 00:20
10728	9	【基金經理8月手記】梁瑩最新觀點	易方達基金	09-03 12:34
137	0	公告易方達安和中短債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 00:09
345	0	易方達純債基金收蛋周報（2025.8.24）	易方達基金	08-26 17:48
266	0	純債基金周報 \| 易方達安和 2025.08.11	易方達基金	08-22 00:38
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356	0	易方達純債基金收蛋周報（2025.8.10）	易方達基金	08-17 21:49
165	0	公告易方達安和中短債債券型證券投資基金(易方達安和中短	基金資訊	08-08 08:19
189	0	一年收了830多個蛋，買了好多債基，$鵬揚泓利債券	有魄力的歐陽	07-24 10:27
231	0	公告易方達安和中短債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 00:32
233	0	拿債雞就圖個穩(wěn)當，繼續(xù)加倉$招商招華純債C$，細水	奮發(fā)的潘博弘	07-17 18:40
196	0	招商固收團隊真牛。招商鑫嘉連續(xù)幾個月正收益，今天再	旋轉的瑟提	07-17 14:14
248	0	公告易方達安和中短債債券型證券投資基金恢復機構客戶大額	基金資訊	07-17 00:13
262	0	公告易方達安和中短債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	07-16 00:23
285	1	這個月有分紅吧？	小滿小富	07-15 10:20
227	0	公告易方達安和中短債債券型證券投資基金暫停機構客戶大額	基金資訊	07-14 15:07
7167	47	從單一價位到多重價位，“麻辣粉”(MLF)變的是什	易方達基金	07-08 10:34
6812	53	了解基金風險，為什么不能只看風險評級？	易方達基金	07-07 09:35
4939	12	債市	尋找下一個10倍基	06-23 09:24
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-04-24	每份派現金0.0100元
2025-01-20	每份派現金0.0100元
2024-10-22	每份派現金0.0100元
2024-07-16	每份派現金0.0100元
2024-04-18	每份派現金0.0100元
2024-02-02	每份派現金0.0100元
2023-10-18	每份派現金0.0100元

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