基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-19)

1.04210.01%
近1月：0.14%
近1年：1.43%

累計(jì)凈值

1.1321
近3月：0.39%
近3年：7.65%

近6月：0.57%
成立來(lái)：13.42%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梁瑩
成 立 日：2012-11-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-19 1.0421 1.1321 0.01%
    01-16 1.0420 1.1320 0.02%
    01-15 1.0418 1.1318 0.01%
    01-14 1.0417 1.1317 0.00%
    01-13 1.0417 1.1317 0.01%
    01-12 1.0416 1.1316 0.02%
    01-09 1.0414 1.1314 0.01%
    01-08 1.0413 1.1313 0.01%
    01-07 1.0412 1.1312 -0.01%
    01-06 1.0413 1.1313 -0.01%
    01-05 1.0414 1.1314 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.14%
    0.39%
    0.57%
    0.10%
    1.43%
    4.23%
    7.65%
    同類平均
    0.05%
    0.15%
    0.47%
    0.64%
    0.09%
    1.67%
    4.76%
    8.43%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同類排名
    239 | 972
    387 | 967
    550 | 948
    529 | 937
    243 | 972
    615 | 917
    505 | 822
    414 | 704
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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