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7日年化 (09-03): 0.8390%

14日年化: 0.81%

28日年化: 0.84%

近1月：0.07%

近1年：1.20%

近3月：0.24%

近3年：4.54%

近6月：0.56%

成立來：40.82%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風險	規(guī)模：1.33億元（2025-06-30）	基金經理：張文玥等
成立日：2011-12-28	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限200.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-09-03	0.2278	0.8390%
2025-09-02	0.2468	0.8210%
2025-09-01	0.2425	0.7930%
2025-08-31	0.2143	0.7740%
2025-08-30	0.2143	0.7810%
2025-08-29	0.2059	0.7880%
2025-08-28	0.2512	0.7870%
2025-08-27	0.1926	0.7790%
2025-08-26	0.1935	0.7980%
2025-08-25	0.2060	0.8090%
2025-08-24	0.2285	0.8300%

公司觀點

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現(xiàn)金理財好工具
1.70%近1年嘉實超短債債券C
21年沙場老將
33.70%近1年嘉實價值成長混合
乘“價值”順風車
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養(yǎng)老投資新選擇，資產配置穩(wěn)健派
市場風格輪動快，如何用寬基捕捉機會...
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穩(wěn)健理財

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.07%	0.24%	0.56%	0.77%	1.20%	2.80%	4.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.05%	0.15%	0.34%	0.50%	0.80%	2.63%	4.46%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	303 \| 937	870 \| 935	844 \| 913	789 \| 891	795 \| 888	796 \| 881	736 \| 816	646 \| 732
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.29%	0.31%	0.33%	0.30%	0.34%	0.42%	0.44%	0.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	802 \| 928	773 \| 912	697 \| 896	826 \| 895	800 \| 884	767 \| 877	586 \| 855	656 \| 836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.40%	1.80%	1.71%	2.15%	1.94%	2.29%	3.22%	3.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	780 \| 896	597 \| 855	495 \| 766	438 \| 682	495 \| 670	540 \| 653	559 \| 646	416 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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全部
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太平日日金貨幣B
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太平日日金貨幣B
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信澳慧管家貨幣C
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大成慧成貨幣B
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長城收益寶貨幣B
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1太平日日金貨幣B
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5興銀現(xiàn)金添利A
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870嘉實安心貨幣B
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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
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2大成豐財寶貨幣C
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近6月 0.83%

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3國泰瞬利貨幣ETFA
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4國泰瞬利貨幣D
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5東吳貨幣B
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6東吳貨幣C
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789嘉實安心貨幣B
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1大成慧成貨幣B
近2年 4.09%

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2興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.05%

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3長城收益寶貨幣C
近2年 4.05%

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4長城收益寶貨幣B
近2年 4.05%

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5國聯(lián)日盈B
近2年 4.02%

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6國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 4.01%

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796嘉實安心貨幣B
近2年 2.80%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.43%

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2興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.34%

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3興全天添益貨幣B
近3年 6.30%

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4國泰瞬利貨幣D
近3年 6.27%

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5易方達天天發(fā)貨幣B
近3年 6.25%

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6建信現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.23%

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736嘉實安心貨幣B
近3年 4.54%

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全部同類基金>

貨幣基金產品

七日年化1.31%

七日年化1.57%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-16~至今	張文玥李垚	141天	0.40%
2022-06-23~2025-04-15	張文玥	2年又297天	4.43%
2022-05-18~2022-06-22	徐珊張文玥	35天	0.17%
2021-08-12~2022-05-17	徐珊	278天	1.62%
2020-06-04~2021-08-11	張文玥徐珊	1年又68天	2.45%

同公司旗下基金

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嘉實基金

管理規(guī)模：11075.88億旗下基金：628只

嘉實低碳精選混合發(fā)起式C

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嘉實低碳精選混合發(fā)起式A

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嘉實標普生物科技精選行

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103	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告	基金資訊	08-25 07:18
92	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告(2025年	基金資訊	07-25 07:14
78	公告嘉實安心貨幣市場基金更新招募說明書(2025年07	基金資訊	07-22 08:07
41	公告嘉實安心貨幣市場基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:22
93	公告嘉實安心貨幣市場基金基金合同	基金資訊	06-25 08:07
80	公告嘉實安心貨幣市場基金托管協(xié)議	基金資訊	06-25 08:07
72	公告嘉實安心貨幣市場基金更新招募說明書(2025年06	基金資訊	06-25 08:07
141	公告關于嘉實安心貨幣市場基金降低基金份額升降級數(shù)量限制	基金資訊	06-25 07:38
113	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告	基金資訊	06-25 07:07
62	公告嘉實安心貨幣市場基金(B類份額)基金產品資料概要更	基金資訊	06-10 08:09
138	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告	基金資訊	05-26 07:11
112	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告	基金資訊	04-25 07:11
70	公告嘉實安心貨幣市場基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:38
107	公告嘉實安心貨幣市場基金更新招募說明書(2025年04	基金資訊	04-18 09:08
58	公告嘉實安心貨幣市場基金(B類份額)基金產品資料概要更	基金資訊	04-18 09:08
144	公告關于新增嘉實安心貨幣基金經理的公告	基金資訊	04-16 07:41
82	公告嘉實安心貨幣市場基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:30
128	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告(2025年	基金資訊	03-25 08:08
141	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告(2025年	基金資訊	02-25 08:07

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