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7日年化 (11-30): 0.8040%

14日年化: 0.81%

28日年化: 0.81%

近1月：0.07%

近1年：1.14%

近3月：0.21%

近3年：4.40%

近6月：0.45%

成立來：41.09%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風險	規(guī)模：0.83億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張文玥等
成立日：2011-12-28	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限200.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-11-30	0.2260	0.8040%
2025-11-29	0.2260	0.8060%
2025-11-28	0.2265	0.8090%
2025-11-27	0.2272	0.8110%
2025-11-26	0.2259	0.8000%
2025-11-25	0.1834	0.8050%
2025-11-24	0.2212	0.8270%
2025-11-23	0.2302	0.8220%
2025-11-22	0.2302	0.8220%
2025-11-21	0.2309	0.8220%
2025-11-20	0.2058	0.8060%

公司觀點

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.07%	0.21%	0.45%	0.96%	1.14%	2.58%	4.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.04%	0.16%	0.32%	0.65%	0.73%	2.31%	4.36%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	266 \| 939	873 \| 932	876 \| 927	846 \| 903	811 \| 878	787 \| 877	768 \| 828	654 \| 733
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.25%	0.29%	0.31%	0.33%	0.30%	0.34%	0.42%	0.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	855 \| 940	802 \| 928	773 \| 912	697 \| 896	826 \| 895	800 \| 884	767 \| 877	586 \| 855
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.40%	1.80%	1.71%	2.15%	1.94%	2.29%	3.22%	3.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	780 \| 896	597 \| 855	495 \| 766	438 \| 682	495 \| 670	540 \| 653	559 \| 646	416 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
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近6月近1年近2年近3年

海富通貨幣B
7日年化 1.78%

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紅塔紅土人人寶貨幣B
14日年化 1.72%

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太平日日金貨幣B
近3月 0.41%

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信澳慧管家貨幣C
近6月 0.79%

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長城收益寶貨幣B
近1年 1.67%

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大成慧成貨幣B
近2年 3.94%

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興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.31%

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全部同類基金>
1海富通貨幣B
7日年化 1.78%

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3天治天得利貨幣C
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6創(chuàng)金合信貨幣F
7日年化 1.72%

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嘉實安心貨幣B
7日年化 0.80%

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全部同類基金>
1太平日日金貨幣B
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近3月 0.38%

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873嘉實安心貨幣B
近3月 0.21%

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1信澳慧管家貨幣C
近6月 0.79%

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2長城收益寶貨幣C
近6月 0.79%

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近6月 0.79%

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4興銀現(xiàn)金添利A
近6月 0.78%

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5交銀貨幣B
近6月 0.77%

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876嘉實安心貨幣B
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1長城收益寶貨幣B
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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.67%

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3信澳慧管家貨幣C
近1年 1.66%

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4東吳貨幣B
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6國泰瞬利貨幣D
近1年 1.65%

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846嘉實安心貨幣B
近1年 1.14%

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1大成慧成貨幣B
近2年 3.94%

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2大成慧成貨幣E
近2年 3.91%

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3長城收益寶貨幣B
近2年 3.85%

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4長城收益寶貨幣C
近2年 3.85%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 3.82%

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6國泰瞬利貨幣D
近2年 3.82%

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787嘉實安心貨幣B
近2年 2.58%

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全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.31%

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2長城收益寶貨幣B
近3年 6.30%

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3長城收益寶貨幣C
近3年 6.30%

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4興全天添益貨幣B
近3年 6.17%

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5國泰瞬利貨幣D
近3年 6.17%

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6中信保誠智惠金貨幣C
近3年 6.15%

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768嘉實安心貨幣B
近3年 4.40%

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全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.13%

七日年化1.72%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-16~至今	張文玥李垚	229天	0.60%
2022-06-23~2025-04-15	張文玥	2年又297天	4.43%
2022-05-18~2022-06-22	徐珊張文玥	35天	0.17%
2021-08-12~2022-05-17	徐珊	278天	1.62%
2020-06-04~2021-08-11	張文玥徐珊	1年又68天	2.45%

同公司旗下基金

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嘉實基金

管理規(guī)模：11620.41億旗下基金：635只

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嘉實創(chuàng)新先鋒混合A

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100	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告	基金資訊	09-25 07:12
152	公告嘉實安心貨幣市場基金在非直銷銷售機構調整機構投資者	基金資訊	09-16 07:04
92	公告嘉實安心貨幣市場基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:19
168	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告	基金資訊	08-25 07:18
156	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告(2025年	基金資訊	07-25 07:14
149	公告嘉實安心貨幣市場基金更新招募說明書(2025年07	基金資訊	07-22 08:07
96	公告嘉實安心貨幣市場基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:22
139	公告嘉實安心貨幣市場基金基金合同	基金資訊	06-25 08:07
135	公告嘉實安心貨幣市場基金托管協(xié)議	基金資訊	06-25 08:07
130	公告嘉實安心貨幣市場基金更新招募說明書(2025年06	基金資訊	06-25 08:07
203	公告關于嘉實安心貨幣市場基金降低基金份額升降級數(shù)量限制	基金資訊	06-25 07:38
173	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告	基金資訊	06-25 07:07
108	公告嘉實安心貨幣市場基金(B類份額)基金產(chǎn)品資料概要更	基金資訊	06-10 08:09
181	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告	基金資訊	05-26 07:11
165	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告	基金資訊	04-25 07:11
117	公告嘉實安心貨幣市場基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:38
186	公告嘉實安心貨幣市場基金更新招募說明書(2025年04	基金資訊	04-18 09:08

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嘉實貨幣B	158人
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