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單位凈值 (2025-10-17)

1.3141-1.51%
近1月：-0.14%
近1年：21.74%

累計凈值

4.5216
近3月：21.85%
近3年：-8.48%

近6月：26.25%
成立來：1055.33%
類型：混合型-偏股  |  中風(fēng)險規(guī)模：14.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方晗
成 立 日：2002-11-05管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.3141 4.5216 -1.51%
    10-16 1.3343 4.5557 0.02%
    10-15 1.3340 4.5552 1.21%
    10-14 1.3181 4.5284 -2.27%
    10-13 1.3487 4.5800 0.22%
    10-10 1.3457 4.5750 -3.29%
    10-09 1.3915 4.6523 0.78%
    09-30 1.3807 4.6341 1.90%
    09-29 1.3550 4.5907 2.13%
    09-26 1.3267 4.5429 -0.98%
    09-25 1.3398 4.5650 0.98%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.35%
    -0.14%
    21.85%
    26.25%
    22.24%
    21.74%
    15.76%
    -8.48%
    同類平均
    -4.33%
    -3.63%
    13.77%
    27.48%
    27.41%
    31.45%
    27.98%
    11.20%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1052 | 4967
    861 | 4933
    984 | 4774
    2228 | 4620
    2582 | 4512
    2928 | 4427
    2630 | 3876
    2513 | 3221
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30128.25%
    2024-12-3131.23%
    2024-06-305.49%
    2023-12-313.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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