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全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.0599-0.93%
近1月：0.32%
近1年：6.96%

累計凈值

4.0924
近3月：-1.47%
近3年：-36.33%

近6月：0.46%
成立來：831.84%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險規(guī)模：14.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方晗
成 立 日：2002-11-05管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0599 4.0924 -0.93%
    07-01 1.0698 4.1091 -0.09%
    06-30 1.0708 4.1108 0.64%
    06-27 1.0640 4.0993 -0.08%
    06-26 1.0648 4.1006 -0.62%
    06-25 1.0714 4.1118 1.09%
    06-24 1.0598 4.0922 1.53%
    06-23 1.0438 4.0652 0.70%
    06-20 1.0365 4.0528 -0.40%
    06-19 1.0407 4.0599 -0.51%
    06-18 1.0460 4.0689 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.07%
    0.32%
    -1.47%
    0.46%
    -1.40%
    6.96%
    -12.14%
    -36.33%
    同類平均
    0.40%
    4.00%
    2.08%
    9.75%
    7.46%
    17.66%
    -2.56%
    -15.45%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    4131 | 4692
    4140 | 4671
    3476 | 4631
    4001 | 4528
    3971 | 4528
    3184 | 4306
    2710 | 3728
    2679 | 3016
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3131.23%
    2024-06-305.49%
    2023-12-313.35%
    2023-06-3017.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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