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單位凈值 (2026-03-02)

1.5175-0.16%
近1月：0.18%
近1年：2.78%

累計凈值

1.6600
近3月：-0.56%
近3年：12.32%

近6月：0.80%
成立來：73.11%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險規(guī)模：20.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊濤等
成 立 日：2013-02-01管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.5175 1.6600 -0.16%
    02-27 1.5199 1.6624 0.13%
    02-26 1.5179 1.6604 -0.12%
    02-25 1.5197 1.6622 -0.12%
    02-24 1.5216 1.6641 0.34%
    02-13 1.5165 1.6590 -0.17%
    02-12 1.5191 1.6616 0.15%
    02-11 1.5169 1.6594 0.05%
    02-10 1.5162 1.6587 0.10%
    02-09 1.5147 1.6572 0.08%
    02-06 1.5135 1.6560 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.18%
    -0.56%
    0.80%
    -0.02%
    2.78%
    8.54%
    12.32%
    同類平均
    0.06%
    0.59%
    0.24%
    1.36%
    0.44%
    3.29%
    8.14%
    9.23%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    27 | 60
    48 | 60
    37 | 60
    31 | 60
    33 | 60
    31 | 60
    22 | 58
    12 | 53
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3年
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    • 成立來
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186 0 真的垃圾，一周虧完大半年的，賣出手續(xù)費(fèi)還貴，買的一 生機(jī)亨通的馬紅俊 04-15 07:21
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