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天天基金網(wǎng)>全部基金>國投瑞銀優(yōu)化增強債券D 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國投瑞銀優(yōu)化增強債券D(023789

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單位凈值 (2025-10-17): 1.3517-0.33%; 近1月：-0.29%; 近1年：--

累計凈值: 1.3517; 近3月：1.92%; 近3年：--

: 近6月：4.42%; 成立來：3.67%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.13億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：綦縛鵬等
成立日：2025-03-28	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
裕同科技	1.11%	-1.84%	股吧
京東方Ａ	0.92%	-1.96%	股吧
太陽紙業(yè)	0.91%	0.57%	股吧
魚躍醫(yī)療	0.89%	-2.52%	股吧
一心堂	0.80%	-0.86%	股吧
索通發(fā)展	0.80%	-0.82%	股吧
TCL科技	0.73%	-2.14%	股吧
賽輪輪胎	0.68%	-3.30%	股吧
宏發(fā)股份	0.68%	-6.56%	股吧
XD中國鋁	0.57%	-1.51%	股吧

前十持倉占比合計：8.09%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 5.37% --
24國開 4.35% --
25國開 3.23% --
興業(yè)轉(zhuǎn)債 3.06% --
24廣發(fā) 2.88% --
前五持倉占比合計：18.89%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	5.37%	--
24國開	4.35%	--
25國開	3.23%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	3.06%	--
24廣發(fā)	2.88%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	1.3517	1.3517	-0.33%
10-16	1.3562	1.3562	-0.01%
10-15	1.3563	1.3563	0.21%
10-14	1.3534	1.3534	-0.14%
10-13	1.3553	1.3553	-0.24%
10-10	1.3585	1.3585	-0.10%
10-09	1.3599	1.3599	0.30%
09-30	1.3559	1.3559	0.23%
09-29	1.3528	1.3528	0.23%
09-26	1.3497	1.3497	0.01%
09-25	1.3495	1.3495	-0.02%

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國投瑞銀優(yōu)化增強債券D成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2025-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.50%	-0.29%	1.92%	4.42%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.69%	-0.34%	2.24%	5.12%	5.55%	8.19%	10.89%	9.45%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	834 \| 1467	869 \| 1440	614 \| 1377	560 \| 1323	-- \| 1255	-- \| 1211	-- \| 1017	-- \| 836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.88%	1.19%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	--	--	--	--	--
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	662 \| 1469	705 \| 1383	-- \| 1314	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-03-28~至今綦縛鵬楊楓 205天 3.67%
更多國投瑞銀優(yōu)化增強債券D基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-28~至今	綦縛鵬楊楓	205天	3.67%

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84	公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金(國投瑞銀優(yōu)化增	基金資訊	06-27 08:35
107	公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金招募說明書(20	基金資訊	06-27 08:09
248	公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-19 09:08
131	公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金(國投瑞銀優(yōu)化增	基金資訊	03-28 10:17
180	公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金招募說明書(20	基金資訊	03-28 09:40
162	公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金D類、E類基金份	基金資訊	03-27 09:25
210	公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	03-27 09:09

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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