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單位凈值 (2025-07-03)

1.04090.00%
近1月:0.64%
近1年:--

累計凈值

1.0509
近3月:1.04%
近3年:--

近6月:--
成立來:1.74%
類型:債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模:10.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:王立芹
成 立 日:2025-03-24管 理 人嘉實基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0409 1.0509 0.00%
    07-02 1.0409 1.0509 0.13%
    07-01 1.0395 1.0495 0.10%
    06-30 1.0385 1.0485 -0.09%
    06-27 1.0394 1.0494 0.05%
    06-26 1.0389 1.0489 0.08%
    06-25 1.0381 1.0481 -0.10%
    06-24 1.0391 1.0491 -0.10%
    06-23 1.0401 1.0501 0.00%
    06-20 1.0501 1.0501 0.05%
    06-19 1.0496 1.0496 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.64%
    1.04%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    366 | 763
    317 | 763
    333 | 750
    -- | 721
    -- | 721
    -- | 676
    -- | 583
    -- | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    --

    --

    --

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    對比
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