基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.0935-0.03%
近1月：-0.40%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.2751
近3月：-0.39%
近3年：--

近6月：-0.24%
成立來(lái)：-0.92%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2024-12-16管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0935 1.2751 -0.03%
    09-01 1.0938 1.2754 0.04%
    08-29 1.0934 1.2750 0.05%
    08-28 1.0929 1.2745 -0.15%
    08-27 1.0945 1.2761 -0.04%
    08-26 1.0949 1.2765 0.06%
    08-25 1.0942 1.2758 0.14%
    08-22 1.0927 1.2743 -0.07%
    08-21 1.0935 1.2751 0.12%
    08-20 1.0922 1.2738 -0.04%
    08-19 1.0926 1.2742 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.40%
    -0.39%
    -0.24%
    -0.82%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類(lèi)排名
    2964 | 3156
    2705 | 3157
    2811 | 3103
    2883 | 2991
    2828 | 2961
    -- | 2792
    -- | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
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基金名稱關(guān)注度
暫無(wú)數(shù)據(jù)
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