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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.03380.03%
近1月：0.22%
近1年：3.29%

累計(jì)凈值

1.1558
近3月：0.61%
近3年：9.79%

近6月：1.13%
成立來：10.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭振源等
成 立 日：2021-10-26管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0338 1.1558 0.03%
    11-27 1.0335 1.1555 -0.01%
    11-26 1.0336 1.1556 -0.07%
    11-25 1.0343 1.1563 -0.02%
    11-24 1.0345 1.1565 0.00%
    11-21 1.0345 1.1565 -0.02%
    11-20 1.0347 1.1567 0.00%
    11-19 1.0347 1.1567 0.00%
    11-18 1.0347 1.1567 0.01%
    11-17 1.0346 1.1566 0.03%
    11-14 1.0343 1.1563 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.22%
    0.61%
    1.13%
    2.38%
    3.29%
    7.56%
    9.79%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1445 | 3515
    471 | 3493
    374 | 3470
    322 | 3380
    232 | 3241
    287 | 3181
    535 | 2642
    956 | 2265
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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