基金品種

全球市場
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D(022727
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-10)

1.0836-0.01%
近1月：0.39%
近1年：1.02%

累計凈值

1.2766
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.59%
成立來：2.36%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：8.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2024-12-03管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.70% 0.07% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.07元(費率0.07%，節(jié)省0.06元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.39%
    0.51%
    0.59%
    0.32%
    1.02%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.35%
    0.42%
    0.54%
    0.33%
    1.04%
    5.74%
    9.42%
    滬深300
    1.38%
    -0.73%
    0.62%
    15.09%
    2.04%
    21.10%
    40.40%
    15.05%
    跟蹤標的
    0.14%
    0.17%
    0.31%
    -0.25%
    0.04%
    -1.55%
    0.45%
    1.31%
    同類排名
    172 | 663
    173 | 661
    171 | 647
    249 | 625
    219 | 661
    262 | 566
    -- | 413
    -- | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
65 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 01-22 08:05
118 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(D類份 基金資訊 12-16 08:04
136 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 12-16 08:04
158 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金恢復大額 基金資訊 12-12 07:23
168 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-09 07:19
141 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金限制大額 基金資訊 12-09 07:19
171 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 08:08
170 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-30 08:08
201 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 08:07
210 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 08:05
231 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 08:10
191 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(D類份 基金資訊 03-21 08:06
285 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-21 08:05
216 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-21 08:04
229 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-21 08:04
731 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:06
923 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 12-17 08:06
225 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(D類份 基金資訊 12-17 08:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1