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南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D(022724
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：--

單位凈值 (2025-11-28)

1.36220.12%
近3月：0.42%
近3年：--

累計凈值

1.4122
近6月：-0.42%
成立來：3.20%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2024-12-03管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    0.12%
    0.42%
    -0.42%
    -0.07%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.24%
    0.04%
    0.06%
    -0.97%
    -1.95%
    0.91%
    6.45%
    7.70%
    同類排名
    617 | 654
    328 | 649
    148 | 631
    565 | 597
    500 | 556
    -- | 537
    -- | 369
    -- | 300
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
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