基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-05)

1.00740.00%
近1月：-0.02%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0074
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：0.73%
成立來(lái)：0.74%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2025-02-25管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.70%09-05

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.02%
    0.24%
    0.73%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1829 | 3482
    1069 | 3461
    1277 | 3405
    2103 | 3290
    -- | 3251
    -- | 3083
    -- | 2519
    -- | 2155
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 0 公告萬(wàn)家鑫明債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:48
47 0 公告萬(wàn)家鑫明債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:16
187 2 這個(gè)基金經(jīng)理是空倉(cāng)嗎，都幾天了沒(méi)有變化 基民UZzldV 04-14 17:15
147 0 公告關(guān)于萬(wàn)家鑫明債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、基金 基金資訊 03-08 09:22
142 0 公告萬(wàn)家鑫明債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 02-26 09:05
151 0 公告關(guān)于新增上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司為萬(wàn)家鑫明債券 基金資訊 02-20 08:38
166 0 公告關(guān)于萬(wàn)家鑫明債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告 基金資訊 02-19 07:16
155 0 公告關(guān)于新增開源證券為萬(wàn)家鑫明債券型證券投資基金銷售機(jī) 基金資訊 02-18 09:05
189 0 公告關(guān)于新增南京銀行股份有限公司為萬(wàn)家鑫明債券型證券投 基金資訊 02-07 09:08
145 0 公告關(guān)于新增交通銀行為萬(wàn)家鑫明債券型證券投資基金銷售機(jī) 基金資訊 02-07 09:04
196 0 公告關(guān)于新增部分銷售機(jī)構(gòu)為萬(wàn)家鑫明債券型證券投資基金銷 基金資訊 02-06 09:04
225 0 公告萬(wàn)家鑫明債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 01-25 22:14
217 0 公告萬(wàn)家鑫明債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告 基金資訊 01-25 15:16
198 0 公告萬(wàn)家鑫明債券型證券投資基金招募說(shuō)明書 基金資訊 01-25 09:21
193 0 公告關(guān)于新增中泰證券等機(jī)構(gòu)為萬(wàn)家鑫明債券型證券投資基金 基金資訊 01-25 09:04
177 0 公告萬(wàn)家鑫明債券型證券投資基金基金合同及招募說(shuō)明書提示 基金資訊 01-24 22:19
1016 0 公告萬(wàn)家鑫明債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 01-23 00:00
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