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單位凈值 (2026-02-27)

1.24890.06%
近1月：0.58%
近1年：27.39%

累計(jì)凈值

1.2666
近3月：9.77%
近3年：--

近6月：13.67%
成立來：26.88%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-11-12管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.2489 1.2666 0.06%
    02-26 1.2482 1.2659 -0.09%
    02-25 1.2493 1.2670 0.90%
    02-24 1.2381 1.2558 1.13%
    02-13 1.2243 1.2420 -1.33%
    02-12 1.2448 1.2586 0.45%
    02-11 1.2392 1.2530 -0.13%
    02-10 1.2408 1.2546 0.06%
    02-09 1.2400 1.2538 1.76%
    02-06 1.2185 1.2323 -0.38%
    02-05 1.2231 1.2369 -1.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.01%
    0.58%
    9.77%
    13.67%
    5.41%
    27.39%
    --
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    2.13%
    0.59%
    10.14%
    14.10%
    5.72%
    26.59%
    45.69%
    22.84%
    同類排名
    1944 | 4934
    1949 | 4869
    2257 | 4687
    2098 | 4315
    2554 | 4812
    1752 | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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