基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.03190.40%
近1月：-0.28%
近1年：0.89%

累計(jì)凈值

1.0646
近3月：-2.93%
近3年：--

近6月：-2.62%
成立來：1.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李冠頔等
成 立 日：2024-10-08管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0319 1.0646 0.40%
    10-16 1.0278 1.0605 0.16%
    10-15 1.0262 1.0589 -0.04%
    10-14 1.0266 1.0593 0.09%
    10-13 1.0257 1.0584 0.20%
    10-10 1.0237 1.0564 -0.14%
    10-09 1.0251 1.0578 0.15%
    09-30 1.0236 1.0563 0.20%
    09-29 1.0216 1.0543 -0.27%
    09-26 1.0244 1.0571 0.01%
    09-25 1.0243 1.0570 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.80%
    -0.28%
    -2.93%
    -2.62%
    -2.37%
    0.89%
    --
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    36 | 3495
    3442 | 3490
    3419 | 3440
    3325 | 3344
    3217 | 3247
    2936 | 3128
    -- | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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