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單位凈值 (2026-01-16)

1.01280.03%
近1月:0.12%
近1年:-4.36%

累計凈值

1.0455
近3月:-1.46%
近3年:--

近6月:-4.74%
成立來:-0.21%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:6.12億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:李冠頔
成 立 日:2024-10-08管 理 人中歐基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0128 1.0455 0.03%
    01-15 1.0125 1.0452 0.00%
    01-14 1.0125 1.0452 -0.01%
    01-13 1.0126 1.0453 0.01%
    01-12 1.0125 1.0452 0.04%
    01-09 1.0121 1.0448 0.02%
    01-08 1.0119 1.0446 0.03%
    01-07 1.0116 1.0443 -0.01%
    01-06 1.0117 1.0444 -0.04%
    01-05 1.0121 1.0448 -0.06%
    12-31 1.0127 1.0454 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.12%
    -1.46%
    -4.74%
    0.01%
    -4.36%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2308 | 3522
    2931 | 3515
    3469 | 3483
    3413 | 3427
    3209 | 3522
    3236 | 3249
    -- | 2718
    -- | 2331
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

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