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單位凈值 (2025-07-02)

1.06510.15%
近1月：0.61%
近1年：--

累計凈值

1.0978
近3月：1.49%
近3年：--

近6月：0.32%
成立來：4.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李冠頔
成 立 日：2024-10-08管 理 人：中歐基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0651 1.0978 0.15%
    07-01 1.0635 1.0962 0.14%
    06-30 1.0620 1.0947 -0.10%
    06-27 1.0631 1.0958 0.02%
    06-26 1.0629 1.0956 0.12%
    06-25 1.0616 1.0943 -0.13%
    06-24 1.0630 1.0957 -0.13%
    06-23 1.0644 1.0971 0.00%
    06-20 1.0644 1.0971 0.05%
    06-19 1.0639 1.0966 0.05%
    06-18 1.0634 1.0961 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    0.61%
    1.49%
    0.32%
    0.77%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    40 | 3110
    281 | 3103
    275 | 3051
    2377 | 2977
    1671 | 2976
    -- | 2733
    -- | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    --

    --

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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