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單位凈值 (2025-09-02)

1.04130.03%
近1月：-1.27%
近1年：--

累計凈值

1.0740
近3月：-1.63%
近3年：--

近6月：-0.80%
成立來：2.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李冠頔等
成 立 日：2024-10-08管 理 人：中歐基金基金評級：
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0413 1.0740 0.03%
    09-01 1.0410 1.0737 0.13%
    08-29 1.0397 1.0724 0.08%
    08-28 1.0389 1.0716 -0.48%
    08-27 1.0439 1.0766 -0.12%
    08-26 1.0452 1.0779 0.25%
    08-25 1.0426 1.0753 0.41%
    08-22 1.0383 1.0710 -0.16%
    08-21 1.0400 1.0727 0.33%
    08-20 1.0366 1.0693 -0.13%
    08-19 1.0379 1.0706 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.37%
    -1.27%
    -1.63%
    -0.80%
    -1.48%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2830 | 2858
    2830 | 2862
    2797 | 2813
    2686 | 2722
    2654 | 2695
    -- | 2545
    -- | 2059
    -- | 1759
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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