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天天基金網(wǎng)>全部基金>東方紅益恒純債債券A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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東方紅益恒純債債券A(021835

)

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單位凈值 (2025-07-02): 1.03100.10%; 近1月：0.53%; 近1年：--

累計凈值: 1.0310; 近3月：1.27%; 近3年：--

: 近6月：0.33%; 成立來：3.10%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：26.86億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：高德勇等
成立日：2024-09-11	管理人：東方紅資產(chǎn)管理	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 15.57% --
20國開 11.72% --
21國開 9.98% --
24國開 9.49% --
22國開 8.36% --
前五持倉占比合計：55.12%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	15.57%	--
20國開	11.72%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.0310	1.0310	0.10%
07-01	1.0300	1.0300	0.08%
06-30	1.0292	1.0292	-0.06%
06-27	1.0298	1.0298	0.02%
06-26	1.0296	1.0296	0.07%
06-25	1.0289	1.0289	-0.08%
06-24	1.0297	1.0297	-0.08%
06-23	1.0305	1.0305	0.00%
06-20	1.0305	1.0305	0.04%
06-19	1.0301	1.0301	0.02%
06-18	1.0299	1.0299	0.03%

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東方紅益恒純債債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.20%	0.53%	1.27%	0.33%	0.60%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.41%	1.06%	0.75%	0.91%	3.38%	8.01%	11.47%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	335 \| 3119	491 \| 3110	560 \| 3060	2362 \| 2985	2099 \| 2984	-- \| 2741	-- \| 2196	-- \| 1852
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.28%	-0.85%	2.57%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	--	--	--	--
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	531 \| 3451	2703 \| 3040	508 \| 3316	-- \| 3195	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-09-14~至今高德勇李晴 292天 3.09%
2024-09-11~2024-09-13 高德勇 2天 0.01%
更多東方紅益恒純債債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-14~至今	高德勇李晴	292天	3.09%
2024-09-11~2024-09-13	高德勇	2天	0.01%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
52	公告東方紅益恒純債債券型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:36
54	公告東方紅益恒純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:04
107	公告東方紅益恒純債債券型證券投資基金2024年第4季度	基金資訊	01-22 09:29
313	公告東方紅益恒純債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回	基金資訊	10-11 07:28
311	公告東方紅益恒純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	09-19 08:14
277	公告東方紅益恒純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	09-19 08:14
362	公告關(guān)于東方紅益恒純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的	基金資訊	09-14 08:06
317	公告東方紅益恒純債債券型證券投資基金基金合同生效公告	基金資訊	09-12 07:43
360	公告關(guān)于東方紅益恒純債債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的	基金資訊	09-06 07:48
279	公告關(guān)于東方紅益恒純債債券型證券投資基金在網(wǎng)上直銷平臺	基金資訊	08-23 09:04
302	公告東方紅益恒純債債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	08-20 10:02
626	公告東方紅益恒純債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告	基金資訊	08-20 00:00

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