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凈值估算(26-01-30 15:00)

--
近1月：2.60%
近1年：5.05%

單位凈值 (2026-01-30)

0.9972-0.55%
近3月：-0.60%
近3年：--

累計凈值

1.0403
近6月：-0.08%
成立來：4.18%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.32億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳可凡
成 立 日：2024-06-19管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.47%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.45%01-30

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-30 0.9972 1.0403 -0.55%
    01-29 1.0027 1.0458 1.39%
    01-28 0.9890 1.0321 1.89%
    01-27 0.9707 1.0138 -1.16%
    01-26 0.9850 1.0252 1.00%
    01-23 0.9752 1.0154 -0.27%
    01-22 0.9778 1.0180 0.85%
    01-21 0.9696 1.0098 -0.78%
    01-20 0.9772 1.0174 0.99%
    01-19 0.9676 1.0078 0.22%
    01-16 0.9655 1.0057 -1.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.56%
    2.60%
    -0.60%
    -0.08%
    2.87%
    5.05%
    --
    --
    同類平均
    0.58%
    6.92%
    4.74%
    21.55%
    6.93%
    39.74%
    66.16%
    30.16%
    滬深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    跟蹤標(biāo)的
    2.79%
    2.68%
    -0.74%
    -0.76%
    2.95%
    1.64%
    5.25%
    18.72%
    同類排名
    301 | 4851
    3257 | 4803
    3474 | 4562
    3623 | 4171
    3415 | 4811
    3362 | 3490
    -- | 2535
    -- | 1990
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 公告國泰上證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 11-27 09:28
86 0 公告國泰上證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 11-26 09:11
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