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單位凈值 (2026-03-03)

1.06381.77%
近1月：10.01%
近1年：15.90%

累計(jì)凈值

1.1099
近3月：6.68%
近3年：--

近6月：10.55%
成立來：11.46%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳可凡
成 立 日：2024-06-19管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.53%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-03 1.0638 1.1099 1.77%
    03-02 1.0453 1.0914 2.22%
    02-27 1.0226 1.0687 1.23%
    02-26 1.0102 1.0563 -0.25%
    02-25 1.0157 1.0588 0.03%
    02-24 1.0154 1.0585 1.49%
    02-13 1.0005 1.0436 -1.17%
    02-12 1.0123 1.0554 -0.10%
    02-11 1.0133 1.0564 0.67%
    02-10 1.0066 1.0497 0.60%
    02-09 1.0006 1.0437 0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    5.08%
    10.01%
    6.68%
    10.55%
    9.71%
    15.90%
    --
    --
    同類平均
    1.38%
    3.34%
    9.14%
    10.78%
    6.48%
    32.64%
    53.91%
    31.00%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    跟蹤標(biāo)的
    5.48%
    10.71%
    7.06%
    10.54%
    10.27%
    12.54%
    5.33%
    19.44%
    同類排名
    77 | 3528
    56 | 3518
    1484 | 3398
    1203 | 3175
    456 | 3473
    1915 | 2607
    -- | 1916
    -- | 1462
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 公告國泰上證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 02-25 09:06
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111 0 年底資金面偏寬松，紅利板塊成了資金避風(fēng)港，越跌越有 落九天不知 12-05 11:44
101 0 公告國泰上證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 11-27 09:28
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94 0 上車 我愛蘑菇8086 11-18 11:06
143 0 寶藏基金實(shí)錘了！易方達(dá)恒生紅利低波C連漲六天，今晚 下一站桃你歡心 11-10 22:12
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101 0 公告國泰上證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 10-28 09:30
152 0 公告國泰上證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 10-24 09:08
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263 2 分紅金額問題 一個(gè)普通得不能再普通的人 10-17 21:39
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