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單位凈值 (2025-07-02)

4.95880.04%
近1月：0.21%
近1年：1.81%

累計凈值

5.3243
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：0.41%
成立來：2.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳嵐等
成 立 日：2024-05-28管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 4.9588 5.3243 0.04%
    07-01 4.9566 5.3221 0.05%
    06-30 4.9541 5.3196 -0.05%
    06-27 4.9564 5.3219 0.01%
    06-26 4.9557 5.3212 0.05%
    06-25 4.9530 5.3185 -0.06%
    06-24 4.9561 5.3216 -0.07%
    06-23 4.9595 5.3250 0.00%
    06-20 4.9594 5.3249 0.01%
    06-19 5.0870 5.3245 0.01%
    06-18 5.0863 5.3238 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.21%
    0.26%
    0.41%
    0.48%
    1.81%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1530 | 3119
    2729 | 3110
    2997 | 3060
    2180 | 2985
    2376 | 2984
    2558 | 2741
    -- | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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82 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-30 09:14
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