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單位凈值 (2026-02-11)

4.73350.01%
近1月：0.54%
近1年：-0.96%

累計凈值

5.2560
近3月：-0.03%
近3年：--

近6月：-0.65%
成立來：0.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2024-05-28管 理 人：中信保誠基金基金評級：
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%02-11

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-11 4.7335 5.2560 0.01%
    02-10 4.7330 5.2555 -0.01%
    02-09 4.7334 5.2559 0.05%
    02-06 4.7309 5.2534 0.08%
    02-05 4.7273 5.2498 0.06%
    02-04 4.7243 5.2468 0.00%
    02-03 4.7244 5.2469 0.00%
    02-02 4.7243 5.2468 0.02%
    01-30 4.7235 5.2460 -0.01%
    01-29 4.7238 5.2463 -0.01%
    01-28 4.7243 5.2468 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.54%
    -0.03%
    -0.65%
    0.37%
    -0.96%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    0.43%
    0.50%
    0.40%
    1.22%
    5.92%
    10.75%
    滬深300
    0.32%
    -0.95%
    1.33%
    14.34%
    1.81%
    21.39%
    40.09%
    14.79%
    同類排名
    573 | 3030
    565 | 3043
    2844 | 3029
    2865 | 2972
    1514 | 3043
    2701 | 2811
    -- | 2371
    -- | 1992
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-21 00:21
167 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 11-05 09:09
68 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-05 09:09
133 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-04 09:09
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232 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 00:23
289 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購、 基金資訊 06-19 07:46
287 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:46
119 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:14
262 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-30 09:14
426 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 00:56
331 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 00:43
487 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 00:39
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480 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 11-29 09:06

中信保誠基金

管理規(guī)模：1771.01億旗下基金：207只
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