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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

4.72650.01%
近1月：-0.27%
近1年：-0.45%

累計(jì)凈值

5.2490
近3月：-0.22%
近3年：--

近6月：-1.31%
成立來：0.71%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2024-05-28管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-01

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 4.7265 5.2490 0.01%
    11-28 4.7261 5.2486 0.08%
    11-27 4.7225 5.2450 -0.08%
    11-26 4.7261 5.2486 -0.10%
    11-25 4.7310 5.2535 -0.08%
    11-24 4.7349 5.2574 0.00%
    11-21 4.7348 5.2573 -0.04%
    11-20 4.7367 5.2592 -0.01%
    11-19 4.7370 5.2595 -0.04%
    11-18 4.7388 5.2613 0.00%
    11-17 4.7388 5.2613 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -0.27%
    -0.22%
    -1.31%
    -1.04%
    -0.45%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2842 | 3209
    2979 | 3208
    3032 | 3183
    3012 | 3099
    2847 | 2959
    2857 | 2900
    -- | 2380
    -- | 2028
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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90 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 11-05 09:09
46 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-05 09:09
73 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-04 09:09
176 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 00:41
141 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 09-29 09:07
150 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:29
198 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 09-09 07:40
143 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 00:36
162 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 00:23
210 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購、 基金資訊 06-19 07:46
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106 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:14
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282 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 00:43
424 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 00:39
442 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購、 基金資訊 12-10 09:06
447 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-10 07:29
409 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 11-29 09:06
428 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-26 09:05
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