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新華安享惠金定期債券E(021467
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0693--
近1月：0.61%
近1年：3.68%

累計凈值

2.2604
近3月：1.12%
近3年：--

近6月：2.11%
成立來：129.79%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2024-05-24管 理 人：新華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-09-14～2026-10-19/2026-09-14～...
預估開放申購時間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0693 2.2604 --
    11-21 1.0702 2.2613 --
    11-14 1.0771 2.2682 --
    11-07 1.0735 2.2646 --
    10-31 1.0686 2.2597 --
    10-24 1.0628 2.2539 --
    10-17 1.0543 2.2454 --
    10-10 1.1111 2.2553 --
    09-30 1.1110 2.2552 --
    09-26 1.1047 2.2489 --
    09-19 1.1010 2.2452 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.61%
    1.12%
    2.11%
    2.61%
    3.68%
    --
    --
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    373 | 866
    14 | 853
    40 | 835
    182 | 803
    234 | 755
    283 | 751
    -- | 641
    -- | 584
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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