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新華安享惠金定期債券E(021467
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.1144--
近1月：6.80%
近1年：9.90%

累計凈值

2.3343
近3月：7.50%
近3年：--

近6月：8.50%
成立來：145.76%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2024-05-24管 理 人：新華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-14～10-19/09-14～10-19
預估開放申購時間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1144 2.3343 --
    01-09 1.0993 2.3192 --
    12-31 1.0865 2.2776 --
    12-26 1.0868 2.2779 --
    12-19 1.0761 2.2672 --
    12-12 1.0708 2.2619 --
    12-05 1.0699 2.2610 --
    11-28 1.0693 2.2604 --
    11-21 1.0702 2.2613 --
    11-14 1.0771 2.2682 --
    11-07 1.0735 2.2646 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.37%
    6.80%
    7.50%
    8.50%
    5.26%
    9.90%
    --
    --
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    17 | 866
    26 | 860
    24 | 834
    31 | 797
    21 | 866
    45 | 739
    -- | 627
    -- | 576
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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