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富國投資級信用債債券型E(021430
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.07520.03%
近1月：-0.15%
近1年：2.36%

累計凈值

1.1022
近3月：0.21%
近3年：--

近6月：1.15%
成立來：3.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱夢娜
成 立 日：2024-05-13管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0752 1.1022 0.03%
    09-02 1.0749 1.1019 0.02%
    09-01 1.0747 1.1017 0.03%
    08-29 1.0744 1.1014 0.00%
    08-28 1.0744 1.1014 -0.03%
    08-27 1.0747 1.1017 0.02%
    08-26 1.0745 1.1015 0.05%
    08-25 1.0740 1.1010 0.04%
    08-22 1.0856 1.1006 -0.01%
    08-21 1.0857 1.1007 0.00%
    08-20 1.0857 1.1007 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.15%
    0.21%
    1.15%
    0.81%
    2.36%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1271 | 2642
    1733 | 2644
    1181 | 2604
    801 | 2518
    970 | 2489
    1112 | 2338
    -- | 1878
    -- | 1610
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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