基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-04)

1.00450.04%
近1月：-0.31%
近1年：2.42%

累計凈值

1.0990
近3月：0.06%
近3年：--

近6月：1.05%
成立來：3.40%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李倩
成 立 日：2024-04-19管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0045 1.0990 0.04%
    09-03 1.0041 1.0986 0.13%
    09-02 1.0028 1.0973 0.02%
    09-01 1.0026 1.0971 0.06%
    08-29 1.0020 1.0965 0.02%
    08-28 1.0018 1.0963 -0.11%
    08-27 1.0029 1.0974 -0.06%
    08-26 1.0035 1.0980 0.06%
    08-25 1.0029 1.0974 0.14%
    08-22 1.0015 1.0960 -0.04%
    08-21 1.0019 1.0964 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.31%
    0.06%
    1.05%
    0.84%
    2.42%
    --
    --
    同類平均
    -0.11%
    0.11%
    1.08%
    1.80%
    2.13%
    5.02%
    7.23%
    9.21%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    17 | 788
    737 | 791
    677 | 779
    514 | 741
    540 | 731
    475 | 700
    -- | 604
    -- | 549
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
72 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-31 00:41
46 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-01 09:15
50 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-01 09:12
151 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:15
119 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 06-13 07:09
113 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:36
110 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-03 08:37
95 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-03 08:35
117 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-03 08:35
261 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司關于國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資 基金資訊 04-03 07:09
194 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-03 07:00
90 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
567 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:38
640 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅 基金資訊 12-27 09:05
734 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:20
306 0 公告關于提高國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金B(yǎng)類份額凈值 基金資訊 09-19 07:22
666 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:01
785 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-02 09:05
305 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-02 09:04
714 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1