基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-21)

1.00180.05%
近1月：0.19%
近1年：2.54%

累計(jì)凈值

1.0963
近3月：-0.71%
近3年：--

近6月：0.19%
成立來：3.13%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李倩
成 立 日：2024-04-19管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-21 1.0018 1.0963 0.05%
    10-20 1.0013 1.0958 -0.02%
    10-17 1.0015 1.0960 0.09%
    10-16 1.0006 1.0951 0.08%
    10-15 0.9998 1.0943 -0.01%
    10-14 0.9999 1.0944 0.03%
    10-13 0.9996 1.0941 0.11%
    10-10 0.9985 1.0930 -0.04%
    10-09 0.9989 1.0934 0.10%
    09-30 0.9979 1.0924 0.09%
    09-29 0.9970 1.0915 -0.07%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.19%
    -0.71%
    0.19%
    0.57%
    2.54%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.25%
    0.38%
    1.88%
    2.37%
    4.18%
    8.43%
    9.52%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    65 | 792
    360 | 794
    725 | 774
    645 | 752
    571 | 715
    422 | 700
    -- | 603
    -- | 543
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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230 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:15
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130 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:36
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286 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-03 07:00
108 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
581 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:38
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681 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:01
798 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-02 09:05
317 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-02 09:04
725 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:14
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