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單位凈值 (2025-07-02)

1.00900.10%
近1月：0.54%
近1年：3.57%

累計凈值

1.1035
近3月：1.50%
近3年：--

近6月：1.07%
成立來：3.87%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李倩
成 立 日：2024-04-19管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0090 1.1035 0.10%
    07-01 1.0080 1.1025 0.03%
    06-30 1.0077 1.1022 -0.02%
    06-27 1.0079 1.1024 0.03%
    06-26 1.0076 1.1021 0.01%
    06-25 1.0075 1.1020 -0.05%
    06-24 1.0080 1.1025 -0.05%
    06-23 1.0085 1.1030 0.02%
    06-20 1.0083 1.1028 0.02%
    06-19 1.0081 1.1026 0.04%
    06-18 1.0077 1.1022 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.54%
    1.50%
    1.07%
    1.29%
    3.57%
    --
    --
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    336 | 763
    365 | 763
    134 | 750
    387 | 721
    341 | 721
    301 | 676
    -- | 583
    -- | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    --

    --
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