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單位凈值 (2025-10-21)

1.00460.05%
近1月：0.16%
近1年：1.85%

累計凈值

1.0296
近3月：-0.59%
近3年：--

近6月：-0.07%
成立來：2.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何嘉楠等
成 立 日：2024-05-20管 理 人：華富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.0046 1.0296 0.05%
    10-20 1.0041 1.0291 -0.07%
    10-17 1.0048 1.0298 0.13%
    10-16 1.0035 1.0285 0.04%
    10-15 1.0031 1.0281 -0.02%
    10-14 1.0033 1.0283 0.02%
    10-13 1.0031 1.0281 0.06%
    10-10 1.0025 1.0275 -0.02%
    10-09 1.0027 1.0277 0.05%
    09-30 1.0022 1.0272 0.12%
    09-29 1.0010 1.0260 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.16%
    -0.59%
    -0.07%
    -0.11%
    1.85%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.68%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    929 | 3188
    1043 | 3202
    2561 | 3164
    2495 | 3067
    2411 | 2971
    1992 | 2857
    -- | 2309
    -- | 1966
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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351 0 公告華富恒惠純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-26 09:06
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370 0 公告華富恒惠純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 08-24 09:04
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361 0 公告華富恒惠純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 06-19 09:05
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