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富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E(021258
)

凈值估算(25-10-16 14:57)

--
近1月：0.12%
近1年：2.39%

單位凈值 (2025-10-15)

1.06440.00%
近3月：-0.06%
近3年：--

累計凈值

1.1134
近6月：0.39%
成立來：3.99%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：4.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳旅忠等
成 立 日：2024-04-15管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.55%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0644 1.1134 0.00%
    10-14 1.0644 1.1134 0.00%
    10-13 1.0644 1.1134 0.03%
    10-10 1.0641 1.1131 -0.01%
    10-09 1.0642 1.1132 0.05%
    09-30 1.0637 1.1127 0.07%
    09-29 1.0630 1.1120 0.00%
    09-26 1.0630 1.1120 0.02%
    09-25 1.0628 1.1118 0.00%
    09-24 1.0628 1.1118 -0.07%
    09-23 1.0635 1.1125 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.12%
    -0.06%
    0.39%
    0.58%
    2.39%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.10%
    -0.23%
    0.30%
    0.41%
    2.21%
    6.32%
    8.60%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標的
    0.08%
    0.12%
    0.24%
    0.72%
    0.77%
    1.79%
    5.21%
    7.50%
    同類排名
    214 | 650
    96 | 633
    215 | 623
    211 | 583
    156 | 558
    104 | 524
    -- | 352
    -- | 291
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

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    --

    --
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