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富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E(021258
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.27%
近1年：3.29%

單位凈值 (2025-07-02)

1.06520.04%
近3月：0.84%
近3年：--

累計凈值

1.1142
近6月：0.55%
成立來：4.07%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳旅忠等
成 立 日：2024-04-15管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.60%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0652 1.1142 0.04%
    07-01 1.0648 1.1138 0.02%
    06-30 1.0646 1.1136 -0.01%
    06-27 1.0647 1.1137 0.02%
    06-26 1.0645 1.1135 0.02%
    06-25 1.0943 1.1133 -0.01%
    06-24 1.0944 1.1134 -0.03%
    06-23 1.0947 1.1137 0.01%
    06-20 1.0946 1.1136 0.01%
    06-19 1.0945 1.1135 0.01%
    06-18 1.0944 1.1134 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.27%
    0.84%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.25%
    0.68%
    0.52%
    0.52%
    2.22%
    5.43%
    8.41%
    同類排名
    405 | 606
    402 | 600
    279 | 581
    170 | 559
    157 | 559
    171 | 490
    -- | 341
    -- | 282
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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