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富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E(021258
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：2.78%

單位凈值 (2025-09-03)

1.06530.06%
近3月：0.28%
近3年：--

累計凈值

1.1143
近6月：0.96%
成立來：4.08%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：4.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳旅忠等
成 立 日：2024-04-15管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0653 1.1143 0.06%
    09-02 1.0647 1.1137 0.02%
    09-01 1.0645 1.1135 0.03%
    08-29 1.0642 1.1132 0.03%
    08-28 1.0639 1.1129 -0.06%
    08-27 1.0645 1.1135 -0.01%
    08-26 1.0646 1.1136 0.03%
    08-25 1.0643 1.1133 0.05%
    08-22 1.0638 1.1128 0.00%
    08-21 1.0638 1.1128 0.04%
    08-20 1.0634 1.1124 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.05%
    0.28%
    0.96%
    0.66%
    2.78%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.12%
    0.39%
    0.97%
    0.68%
    1.93%
    5.08%
    7.65%
    同類排名
    214 | 631
    172 | 623
    158 | 600
    96 | 575
    133 | 558
    99 | 507
    -- | 347
    -- | 288
    四分位排名

    良好

    良好

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