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單位凈值 (2025-07-04)

1.19810.03%
近1月：0.42%
近1年：3.31%

累計凈值

1.2318
近3月：0.94%
近3年：--

近6月：1.01%
成立來：3.90%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2024-04-15管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1981 1.2318 0.03%
    07-03 1.1977 1.2314 0.03%
    07-02 1.1973 1.2310 0.06%
    07-01 1.1966 1.2303 0.03%
    06-30 1.1962 1.2299 0.00%
    06-27 1.1962 1.2299 0.02%
    06-26 1.1960 1.2297 0.01%
    06-25 1.1959 1.2296 -0.03%
    06-24 1.1962 1.2299 -0.02%
    06-23 1.1964 1.2301 0.02%
    06-20 1.1962 1.2299 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.42%
    0.94%
    1.01%
    1.15%
    3.31%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1289 | 3454
    1532 | 3421
    1081 | 3346
    849 | 3272
    958 | 3268
    1173 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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