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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-16 1.1788 1.2370 0.03% 01-15 1.1784 1.2366 0.04% 01-14 1.1779 1.2361 0.03% 01-13 1.1776 1.2358 0.03% 01-12 1.1772 1.2354 0.04% 01-09 1.1767 1.2349 0.03% 01-08 1.1763 1.2345 0.03% 01-07 1.1759 1.2341 -0.03% 01-06 1.1762 1.2344 -0.05% 01-05 1.1768 1.2350 0.03% 12-31 1.1764 1.2346 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.18%0.38%0.66%0.42%0.20%1.60%----同類平均0.11%0.25%0.49%0.15%0.10%1.07%6.24%10.88%滬深300-0.57%5.21%2.46%18.08%2.20%24.51%43.35%14.35%同類排名319 | 3522353 | 3515862 | 34831314 | 3427259 | 3522844 | 3249-- | 2718-- | 2331四分位排名
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