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單位凈值 (2025-12-03)

1.1747-0.02%
近1月：-0.04%
近1年：2.00%

累計凈值

1.2329
近3月：0.31%
近3年：--

近6月：0.51%
成立來：3.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2024-04-15管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.1747 1.2329 -0.02%
    12-02 1.1749 1.2331 -0.03%
    12-01 1.1752 1.2334 0.03%
    11-28 1.1749 1.2331 0.01%
    11-27 1.1748 1.2330 -0.04%
    11-26 1.1753 1.2335 -0.05%
    11-25 1.1759 1.2341 -0.03%
    11-24 1.1762 1.2344 0.01%
    11-21 1.1761 1.2343 -0.01%
    11-20 1.1762 1.2344 0.00%
    11-19 1.1762 1.2344 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.04%
    0.31%
    0.51%
    1.24%
    2.00%
    --
    --
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1967 | 3202
    1314 | 3197
    1008 | 3177
    1224 | 3093
    865 | 2948
    914 | 2893
    -- | 2371
    -- | 2022
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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