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單位凈值 (2025-07-03)

1.19770.03%
近1月：0.39%
近1年：3.29%

累計凈值

1.2314
近3月：0.91%
近3年：--

近6月：0.98%
成立來：3.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2024-04-15管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1977 1.2314 0.03%
    07-02 1.1973 1.2310 0.06%
    07-01 1.1966 1.2303 0.03%
    06-30 1.1962 1.2299 0.00%
    06-27 1.1962 1.2299 0.02%
    06-26 1.1960 1.2297 0.01%
    06-25 1.1959 1.2296 -0.03%
    06-24 1.1962 1.2299 -0.02%
    06-23 1.1964 1.2301 0.02%
    06-20 1.1962 1.2299 0.01%
    06-19 1.1961 1.2298 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.39%
    0.91%
    0.98%
    1.11%
    3.29%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1366 | 3120
    1602 | 3114
    941 | 3056
    682 | 2984
    831 | 2980
    1042 | 2737
    -- | 2193
    -- | 1849
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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