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單位凈值 (2025-11-28)

1.03210.02%
近1月：0.09%
近1年：1.37%

累計凈值

1.0821
近3月：0.27%
近3年：--

近6月：0.16%
成立來：2.72%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高勇標等
成 立 日：2024-04-11管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0321 1.0821 0.02%
    11-27 1.0319 1.0819 -0.01%
    11-26 1.0320 1.0820 -0.02%
    11-25 1.0322 1.0822 -0.02%
    11-24 1.0324 1.0824 0.01%
    11-21 1.0323 1.0823 0.00%
    11-20 1.0323 1.0823 0.00%
    11-19 1.0323 1.0823 0.00%
    11-18 1.0323 1.0823 0.00%
    11-17 1.0423 1.0823 0.01%
    11-14 1.0422 1.0822 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.09%
    0.27%
    0.16%
    -0.12%
    1.37%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    775 | 3515
    2256 | 3493
    2348 | 3470
    2464 | 3380
    2828 | 3241
    2682 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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