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單位凈值 (2025-07-03)

1.04470.01%
近1月：0.39%
近1年：2.29%

累計(jì)凈值

1.0847
近3月：0.59%
近3年：--

近6月：-0.09%
成立來：2.98%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)等
成 立 日：2024-04-11管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0447 1.0847 0.01%
    07-02 1.0446 1.0846 0.10%
    07-01 1.0436 1.0836 0.05%
    06-30 1.0431 1.0831 0.00%
    06-27 1.0431 1.0831 0.01%
    06-26 1.0430 1.0830 0.06%
    06-25 1.0424 1.0824 -0.06%
    06-24 1.0430 1.0830 -0.07%
    06-23 1.0437 1.0837 0.03%
    06-20 1.0434 1.0834 0.03%
    06-19 1.0431 1.0831 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.39%
    0.59%
    -0.09%
    0.12%
    2.29%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    950 | 3111
    1598 | 3107
    2392 | 3047
    2805 | 2976
    2799 | 2972
    2247 | 2729
    -- | 2187
    -- | 1843
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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