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單位凈值 (2025-05-09)

1.04140.06%
近1月：0.26%
近1年：2.46%

累計(jì)凈值

1.0814
近3月：-0.32%
近3年：--

近6月：1.60%
成立來：2.65%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
成 立 日：2024-04-11管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0414 1.0814 0.06%
    05-08 1.0408 1.0808 0.12%
    05-07 1.0396 1.0796 -0.05%
    05-06 1.0401 1.0801 0.01%
    04-30 1.0400 1.0800 0.07%
    04-29 1.0393 1.0793 0.10%
    04-28 1.0383 1.0783 0.04%
    04-25 1.0379 1.0779 0.00%
    04-24 1.0379 1.0779 -0.03%
    04-23 1.0382 1.0782 -0.04%
    04-22 1.0386 1.0786 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.26%
    -0.32%
    1.60%
    -0.19%
    2.46%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1519 | 3398
    1626 | 3368
    3152 | 3312
    2213 | 3194
    3177 | 3287
    2458 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    良好

    良好

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    一般

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    不佳

    --

    --
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